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BILAN UPM RAFLATAC 2020 Siren 824007470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29731	23608	6122	1527
Fonds commercial	1728908		1728908	1728908
Autres immobilisations incorporelles	16388		16388	16388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461297		1461297	1461297
Constructions	6251865	1929635	4322229	4642631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9891738	4068458	5823280	6501805
Autres immobilisations corporelles	214547	107616	106930	27482
Immobilisations en cours	408968		408968	174722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202		1202	1202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts	330312		330312	284623
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	20359482	6129318	14230164	14865112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6445231	250471	6194759	6878656
En cours de production de biens	3471673	143863	3327809	3129204
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	875647	28600	847046	747223
Marchandises				11242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13643757		13643757	13742010
Autres créances	7582610		7582610	5163571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681992		681992	1178886
Charges constatées d’avance	4978		4978	4724
TOTAL (II)	32705891	422935	32282955	30855520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53065373	6552253	46513119	45720632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000000		14000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7201645		4853679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2660863		2347965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282784		254062	
TOTAL (I)	25245293		22555708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3927865		3656545	
TOTAL (III)	3927865		3656545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11751016		14318724	
Dettes fiscales et sociales	5588534		5189054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17339960		19508379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46513119		45720632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89036455		89036455	91721308
Production vendue services	7099762	7871166	14970929	14605776
Chiffres d’affaires nets	96136218	7871166	104007384	106327084
				
Production stockée			209043	496000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293727	271267
Autres produits			2435	3271
Total des produits d’exploitation (I)			104512591	107097625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75043763	79666400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			419639	-1168404
Autres achats et charges externes			6063874	6163506
Impôts, taxes et versements assimilés			1503818	1473596
Salaires et traitements			10580014	9843427
Charges sociales			4854560	4741634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1604199	1622028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75385	162150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371320	581121
Autres charges			17135	27010
Total des charges d’exploitation (II) 			100533711	103112471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3978879	3985154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			801	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310988	300095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311790	300095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	39400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	39400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311713	260695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4290593	4245849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41719		140746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2451		20879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28721		54210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72893		215836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72893		-215836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394331		410923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162505		1271123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104824381		107397720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102163517		105049755	
BENEFICE OU PERTE	2660863		2347965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4524000	1604000		6127000
AMORTISSEMENTS Total Général	4524000	1604000		6127000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3928000
Total Provisions pour risques et charges	3657000	371000	100000	3928000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3657000	371000	100000	3928000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13643000	13643000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7583000	7583000		
Charges constatées d’avance	687000	687000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21913000	21913000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11751000	11751000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5588000	5588000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17339000	17339000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194		193	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	194		193