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BILAN UPM RAFLATAC 2019 Siren 824007470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22117	20590	1527	8584
Fonds commercial	1728908		1728908	1728908
Autres immobilisations incorporelles	16388		16388	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461297		1461297	1461297
Constructions	6086867	1444235	4642631	5138704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9475708	2973903	6501805	7012523
Autres immobilisations corporelles	114738	87255	27482	22567
Immobilisations en cours	174722		174722	62340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202		1202	1202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts	284623		284623	239429
Autres immobilisations financières	16900		16900	94071
TOTAL (I)	19391097	4525984	14865112	15777253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7053742	175085	6878656	6447949
En cours de production de biens	3282801	153596	3129204	2630567
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	777267	30043	747223	670315
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11242		11242	88813
Clients et comptes rattachés	13742010		13742010	15425135
Autres créances	5163571		5163571	1237538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1178886		1178886	1073500
Charges constatées d’avance	4724		4724	4366
TOTAL (II)	31214246	358725	30855520	27578185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50605343	4884710	45720632	43355439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000000		14000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4853679		2218550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2347965		2635129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254062		199852	
TOTAL (I)	22555708		20153531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3656545		3333909	
TOTAL (III)	3656545		3333909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14318724		12226548	
Dettes fiscales et sociales	5189054		4877362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		2764087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19508379		19867998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45720632		43355439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	91721308		91721308	84074864
Production vendue services	7352034	7253741	14605776	15539135
Chiffres d’affaires nets	99073343	7253741	106327084	99613999
				
Production stockée			496000	-3398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271267	484075
Autres produits			3271	635
Total des produits d’exploitation (I)			107097625	100095312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79666400	72594282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1168404	-557232
Autres achats et charges externes			6163506	5781851
Impôts, taxes et versements assimilés			1473596	1523592
Salaires et traitements			9843427	9956949
Charges sociales			4741634	4799921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1622028	1497478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162150	125195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			581121	325000
Autres charges			27010	
Total des charges d’exploitation (II) 			103112471	96047039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3985154	4048273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300095	215568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300095	218712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39400	48847
Différences négatives de change				2994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39400	51841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260695	166870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4245849	4215143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-4939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-4939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140746		60458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54210		92777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215836		153235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215836		-158174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	410923		312117	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1271123		1109722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107397720		100309085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105049755		97673956	
BENEFICE OU PERTE	2347965		2635129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751026		16388
Total Immobilisations corporelles		16595558		746357
Total Immobilisations financières		342326		
Total Général		18688910		762745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1767414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28580	17313334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31977	310348
Total Général			60558	19391097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13532	7057		20590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2898124	1614971	7701	4505394
AMORTISSEMENTS Total Général	2911657	1622028	7701	4525984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254062
Total Provisions réglementées	199852	54210		254062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3531545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	3333909	581121	258485	3656545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196574	162150		358725
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196574	162150		358725
TOTAL GENERAL	3730335	797482	258485	4269333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		743271	258485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54210		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	284623		284623	
Autres immobilisations financières	16900	16900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13742010	13742010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860	860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1512	1512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8317	8317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4858861	4858861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294020	294020		
Charges constatées d’avance	4724	4724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19211830	18927207	284623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14318724	14318724		
Personnel et comptes rattachés	2478928	2478928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1649207	1649207		
Impôts sur les bénéfices	230721	230721		
T.V.A.	626046	626046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204150	204150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19508379	19508379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel