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BILAN UPM RAFLATAC 2018 Siren 824007470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22117	13532	8584	15642
Fonds commercial	1728908		1728908	1728908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461297		1461297	1461297
Constructions	6101078	962374	5138704	5542307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8915890	1903366	7012523	7208082
Autres immobilisations corporelles	54951	32383	22567	35161
Immobilisations en cours	62340		62340	72541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202		1202	1202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts	239429		239429	194383
Autres immobilisations financières	94071		94071	16900
TOTAL (I)	18688910	2911657	15777253	16284048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6492131	44182	6447949	6303053
En cours de production de biens	2755763	125195	2630567	2545844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	697512	27196	670315	727722
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88813		88813	54117
Clients et comptes rattachés	15425135		15425135	32323517
Autres créances	1237538		1237538	675490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1073500		1073500	2582284
Charges constatées d’avance	4366		4366	
TOTAL (II)	27774760	196574	27578185	45212029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46463670	3108231	43355439	61496078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000000		14000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2218550		-1381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2635129		2319932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199852		107075	
TOTAL (I)	20153531		17425625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	3333909		3268125	
TOTAL (III)	3333909		3318125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12226548		18796883	
Dettes fiscales et sociales	4877362		8003570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2764087		13951874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19867998		40752327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43355439		61496078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84068247	6616	84074864	97550437
Production vendue services	7602357	7936777	15539135	15893216
Chiffres d’affaires nets	91670605	7943394	99613999	113443653
				
Production stockée			-3398	442014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484075	265688
Autres produits			635	48971
Total des produits d’exploitation (I)			100095312	114200327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72594282	86572380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557232	-1708164
Autres achats et charges externes			5781851	6770853
Impôts, taxes et versements assimilés			1523592	1609484
Salaires et traitements			9956949	9699411
Charges sociales			4799921	4853562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1497478	1414178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325000	468414
Autres charges				3540
Total des charges d’exploitation (II) 			96047039	109683661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4048273	4516665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215568	248466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3143	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218712	248466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48847	51225
Différences négatives de change			2994	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51841	51225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166870	197241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4215143	4713907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4939		8487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-4939		8487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60458		36120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92777		107075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153235		143195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158174		-134708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312117		577764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1109722		1681502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100309085		114457282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97673956		112137349	
BENEFICE OU PERTE	2635129		2319932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751000		
Total Immobilisations corporelles		15727000		995000
Total Immobilisations financières				
Total Général		17478000		995000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1751000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194000	16595000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			316000	18346000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000	7000		13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408000	1489000		2897000
AMORTISSEMENTS Total Général	1414000	1496000		2910000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				325000
Total Provisions pour risques et charges	3318000	325000	309000	3333000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3318000	325000	309000	3334000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15425000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1238000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17829000	17829000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12227000	12227000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4968000	4968000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2764000	2764000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19958000	19958000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	193