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BILAN UPM RAFLATAC 2017 Siren 824007470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22118	6475	15642	945
Fonds commercial	1728908		1728908	1728908
Autres immobilisations incorporelles				7570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461298		1461298	1461298
Constructions	6018809	476501	5542308	5860336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8124358	916276	7208082	6427553
Autres immobilisations corporelles	50088	14926	35162	47110
Immobilisations en cours	72542		72542	331428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202		1202	1202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts	194383		194383	153419
Autres immobilisations financières	16900		16900	4900
TOTAL (I)	17698228	1414179	16284049	16032291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6363831	60778	6303053	4546886
En cours de production de biens	2545844		2545844	1912117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	835990	108268	727722	900140
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54118		54118	70691
Clients et comptes rattachés	32323517		32323517	26310942
Autres créances	675491		675491	1321818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2582285		2582285	1000
Charges constatées d’avance				32119
TOTAL (II)	45381076	169046	45212030	35095713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63079304	1583225	61496079	51128003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2319932		-1382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107075			
TOTAL (I)	17425626		-382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		24999	
Provisions pour charges	3268125		2975544	
TOTAL (III)	3318125		3000543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18796883		12401923	
Dettes fiscales et sociales	8003571		3443688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13951874		32282230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40752328		48127842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61496079		51128003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97549810	627	97550437	
Production vendue services	7501202	8392015	15893217	
Chiffres d’affaires nets	105051012	8392641	113443654	
				
Production stockée			442015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265688	
Autres produits			48971	
Total des produits d’exploitation (I)			114200328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86572381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1708165	
Autres achats et charges externes			6770853	
Impôts, taxes et versements assimilés			1609485	
Salaires et traitements			9699412	
Charges sociales			4853562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468414	
Autres charges			3541	
Total des charges d’exploitation (II) 			109683662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4516666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51226	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51226	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197241	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4713907	-1382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107075			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	577764			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1681502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114457282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112137350		1382	
BENEFICE OU PERTE	2319932		-1382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14127000		3276000
Total Immobilisations financières				
Total Général		15865000		3307000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15727000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17478000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1408000		1408000
AMORTISSEMENTS Total Général		1414000		1414000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3001000	468000	151000	3318000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3001000	468000	151000	3318000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	675000	675000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35635000	35635000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18797000	18797000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8004000	8004000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26800000	26800000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208		193	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	208		193