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BILAN SAMU VINTAGE 2018 Siren 824091706				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4341	606	3735	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4341	606	3735	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	809959		809959	324955
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	56002		56002	12500
Créances – Autres	36043		36043	10153
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75970		75970	6120
Caisse				
Charges constatées d’avance	701		701	13000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	980175		980175	366728
Total général Actif	984516	423703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			331	
Résultat de l’exercice			-262356	331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-162025	100331
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1349	563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			765763	164548
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		336696		
Autres dettes			378824	101286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1145935	266397
Total général Passif			983910	366728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7182	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	518224		423703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6724			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	524948		423703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1178775		684856	
Variation de stock (marchandises)	-485004		-324955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91189		62394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	119		981	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	606			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation	785684		423289	
Résultat d’exploitation	-260736		414	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1620			
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices			58	
Bénéfice ou perte	-262356		331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18125			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			7182	
Total Immobilisations (Diminutions)			2841	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel