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BILAN SAMU VINTAGE 2017 Siren 824091706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2846		2846	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	1204820	208766	996054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637264	432394	204870	
Autres immobilisations corporelles	506311	374614	131697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52136		52136	
Créances rattachées à des participations	85000		85000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177506		177506	
TOTAL (I)	2865882	1015774	1850109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868509		868509	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364588	53217	1311370	
Autres créances	290181		290181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729563		729563	
Charges constatées d’avance	8753		8753	
TOTAL (II)	3261593	53217	3208376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6127476	1068991	5058485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363114			
Dettes fiscales et sociales	1378116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11302			
Produits constatés d’avance (2)	79919			
TOTAL (IV)	4196475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5058485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3087165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101270		101270	
Production vendue biens				
Production vendue services	8458469		8458469	
Chiffres d’affaires nets	8559739		8559739	
				
Production stockée			-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185757	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			8731993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79472	
Variation de stock (marchandises)			-45633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5902567	
Impôts, taxes et versements assimilés			137220	
Salaires et traitements			1610572	
Charges sociales			451306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7147	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8458562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	207426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8939579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8879371			
BENEFICE OU PERTE	60208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	458345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2846		
Total Immobilisations corporelles		2444624		183692
Total Immobilisations financières		95333		224636
Total Général		2542802		408328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79921	2548395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3040	2287	314642
Total Général		3040	82208	2865882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883711	204252	72189	1015774
AMORTISSEMENTS Total Général	883711	204252	72189	1015774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79825		79825	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112264	7147	66194	53217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112264	7147	66194	53217
TOTAL GENERAL	192089	7147	146019	53217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7147	118019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	177506			
Clients douteux ou litigieux	64469			
Autres créances clients	1300118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12772			
Charges constatées d’avance	8753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926027	1663522	262506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102725	102725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1238969	129659	463667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363114	1363114		
Personnel et comptes rattachés	210492	210492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303903	303903		
Impôts sur les bénéfices	60307	60307		
T.V.A.	794031	794031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9383	9383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22330	22330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11302	11302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79919	79919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4196475	3087165	463667	645643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	987420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1547181			
Location, charges locatives et de copropriété	1849023			
Personnel extérieur à l’entreprise	574668			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1839488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5902567			
Taxe professionnelle	65602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137220			
Montant de la TVA. collectée	1727438			
Total TVA. déductible sur biens et services	1214291			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel