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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI PYRENEES TOULOUSE 2018 Siren 824009195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22082	6806	15276	18709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	25332	6806	18526	21959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162543		162543	97799
Autres créances	49066		49066	36078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12274		12274	17686
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	224276		224276	152504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249609	6806	242803	174464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96070		-8664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20829		-87406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41899		-21070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24144		10354	
Dettes fiscales et sociales	170472		107461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30086		17719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284702		195535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242803		174464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224702		135535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962066		962066	154844
Chiffres d’affaires nets	962066		962066	154844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9870	22661
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			971947	177506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5118	1408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			392	-392
Autres achats et charges externes			66116	38001
Impôts, taxes et versements assimilés			25327	3053
Salaires et traitements			670103	149715
Charges sociales			238441	51404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3433	3269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15874	27733
Total des charges d’exploitation (II) 			1024808	274194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52861	-96687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1646	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1646	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1646	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54507	-96738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33678		-9332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971947		177716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992776		265122	
BENEFICE OU PERTE	-20829		-87406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9870		22661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15874		2554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22082		
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		25332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				25332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3372	3433		6806
AMORTISSEMENTS Total Général	3372	3433		6806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	762			
Impôts sur les bénéfices	7177			
T. V. A.	4342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215252	204825	10427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60000		60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	24144	24144		
Personnel et comptes rattachés	55074	55074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52529	52529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40745	40745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22123	22123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27611	27611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2475	2475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284702	224702	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10596		1717	
Location, charges locatives et de copropriété	11527		14466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11152		4656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32840		17160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66116		38001	
Taxe professionnelle	13650		175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11677		2878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25327		3053	
Montant de la TVA. collectée	194663		26294	
Total TVA. déductible sur biens et services	17003		7486	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40