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BILAN L'ASSIETTE COOPERATIVE 2021 Siren 824095194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72202	33654	38548	45768
Frais de développement ou de recherche et développement	1500	1500		26
Concessions, brevets et droits similaires	24698	16048	8650	9990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445005	113759	331246	355656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470137	208139	261998	252708
Autres immobilisations corporelles	368604	159066	209538	214253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21690		21690	20917
TOTAL (I)	1403834	532165	871669	899319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12497		12497	36034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280063		280063	340064
Autres créances	16170		16170	28379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38099		38099	66390
Charges constatées d’avance	1186		1186	3181
TOTAL (II)	348015		348015	474047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751850	532165	1219685	1373367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20100		20100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15430		332	
Réserves statutaires ou contractuelles	92340		6787	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6896		-3256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104607		100651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239374		124615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50414		61140	
TOTAL (III)	50414		61140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353997		480005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250345		300442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212308		282977	
Dettes fiscales et sociales	112085		119452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1163		4736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929897		1187612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219685		1373367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747875		888684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2886674		2886674	2732526
Chiffres d’affaires nets	2886674		2886674	2732526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11064	4912
Autres produits				616
Total des produits d’exploitation (I)			2897738	2738054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325955	1268559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23536	1955
Autres achats et charges externes			469521	494753
Impôts, taxes et versements assimilés			23822	26408
Salaires et traitements			548051	508005
Charges sociales			157087	155596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105326	111155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2077	9680
Autres charges			191	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2655567	2576118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242171	161937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7820	6868
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			102715	79000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11801	14123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11801	14123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11801	-14123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135476	75682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6130		36549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17541		36549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20424		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31835		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14294		35945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16575		10976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2923099		2781472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2818492		2680821	
BENEFICE OU PERTE	104607		100651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23646		28905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8413		4912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23698		1000
Total Immobilisations corporelles		1207841		75904
Total Immobilisations financières		20917		12183
Total Général		1326158		89087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1283745
Prêts et immobilisations financières			11411	
Total Immobilisations financières			11411	21690
Total Général			11411	1403834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27908	7246		35154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13707	2340		16048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385224	95740		480963
AMORTISSEMENTS Total Général	426839	105326		532165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61140	2077	12803	50414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61140	2077	12803	50414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2077	2651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21690	21690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280063	280063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4910	4910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1900	1900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9360	9360		
Charges constatées d’avance	1186	1186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319109	319109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353997	171974	158244	23778
Emprunts et dettes financières divers	345	345		
Fournisseurs et comptes rattachés	212308	212308		
Personnel et comptes rattachés	47827	47827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45473	45473		
Impôts sur les bénéfices	4391	4391		
T.V.A.	3828	3828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10566	10566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1163	1163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929897	747875	158244	23778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3665		27229	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4709		3655	
Location, charges locatives et de copropriété	120892		128978	
Personnel extérieur à l’entreprise	112658		119061	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6971		7109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224290		235950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469521		494753	
Taxe professionnelle	7550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16272		26408	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23822		26408	
Montant de la TVA. collectée	176384		163967	
Total TVA. déductible sur biens et services	145644		128728	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20