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BILAN KEOLIS CAEN MOBILITES 2020 Siren 824085732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6301	6301		
Concessions, brevets et droits similaires	990691	721553	269138	358974
Fonds commercial	51706	14891	36815	41779
Autres immobilisations incorporelles	306643		306643	23355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	568499	178486	390013	413891
Constructions	2916201	710304	2205897	2084175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11005166	4050840	6954326	8059930
Autres immobilisations corporelles	3987376	1838919	2148457	1966107
Immobilisations en cours	147591		147591	203188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15629		15629	13784
TOTAL (I)	19995803	7521296	12474508	13165183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400138		1400138	1424145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6138619		6138619	930286
Autres créances	17489860		17489860	19472510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71705		71705	-60490
Charges constatées d’avance	12281		12281	
TOTAL (II)	25112603		25112603	21766450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45108407	7521296	37587111	34931633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102017			
Report à nouveau			-195148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38602		302534	
Subventions d’investissement	741015		1035873	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1987003		2243259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298126		104876	
Provisions pour charges	1234025		2006747	
TOTAL (III)	1532151		2111623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18173		47626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8325656		10259075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38761			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6069271		5381627	
Dettes fiscales et sociales	9791079		7704153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1924960		1970207	
Autres dettes	7900057		5214063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34067957		30576751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37587111		34931633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8325656			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24000
Production vendue biens			2957	3216
Production vendue services			60709292	64403516
Chiffres d’affaires nets			60712249	64430732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166258	1012828
Autres produits			6094	36582
Total des produits d’exploitation (I)			62884601	65480142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23239	15293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3619322	5411095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24081	-136950
Autres achats et charges externes			19595609	18571117
Impôts, taxes et versements assimilés			2820285	2215512
Salaires et traitements			22525205	23728934
Charges sociales			8618348	8930913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2844055	2731921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			798351	1299000
Autres charges			1370583	1096628
Total des charges d’exploitation (II) 			62239079	63863463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645522	1616679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			509374	976604
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	34
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323459	345379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323459	345379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323300	-345345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187152	294730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294858		330251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294858		330251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294858		295996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19481		114101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49623		174091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63179618		65810427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63141016		65507893	
BENEFICE OU PERTE	38602		302534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6301		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914796		434244
Total Immobilisations corporelles		16907544		1717291
Total Immobilisations financières				
Total Général		17828641		2151535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1349040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18624833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19980174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6301			6301
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490688	245757		736445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4180251	2598298		6778549
AMORTISSEMENTS Total Général	4677240	2844055		7521295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298126
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1234025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2111623	798351	1377823	1532151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2111623	798351	1377823	1532151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15629		15629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6138619	6138619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492900	492900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1409765	1409765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13296687	13296687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2290508	2001559	288949	
Charges constatées d’avance	12281	12281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23656390	23351812	304578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18173	18173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8325656	3039974	5285682	
Fournisseurs et comptes rattachés	6069271	5865692	203579	
Personnel et comptes rattachés	3386708	3386708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4208589	4208589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9391	9391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186391	2186391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1924960	1924960		
Groupe et associés	509374	509374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7390682	7390682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34029195	28539934	5489261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2256878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel