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BILAN KEOLIS CAEN MOBILITES 2019 Siren 824085732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6301	6301		3014
Concessions, brevets et droits similaires	839735	480760	358974	387624
Fonds commercial	51706	9928	41779	46742
Autres immobilisations incorporelles	23355		23355	39144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493479	79588	413891	23215
Constructions	2509997	425821	2084175	1715324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10527117	2467186	8059930	8764723
Autres immobilisations corporelles	3173763	1207656	1966107	1499243
Immobilisations en cours	203188		203188	280807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784		13784	
TOTAL (I)	17842424	4677241	13165183	12759836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1424145		1424145	699721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930286		930286	935263
Autres créances	19472510		19472510	22775317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-60490		-60490	193093
Charges constatées d’avance				4202
TOTAL (II)	21766450		21766450	24607596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39608874	4677241	34931633	37367431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195148		-92	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302534		-195056	
Subventions d’investissement	1035873		1366124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243259		2270977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104876		87876	
Provisions pour charges	2006747		756747	
TOTAL (III)	2111623		844623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47626		5915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10259075		12249718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5381627		8507600	
Dettes fiscales et sociales	7704153		7956674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1970207		1922804	
Autres dettes	5214063		3609121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30576751		34251832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34931633		37367431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10259075			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24000	
Production vendue biens			3216	55616
Production vendue services			64403516	59929717
Chiffres d’affaires nets			64430732	59985333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012828	1239300
Autres produits			36582	3774
Total des produits d’exploitation (I)			65480142	61228407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15293	14763
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5411095	6015763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136950	-79942
Autres achats et charges externes			18571117	16443876
Impôts, taxes et versements assimilés			2215512	2463704
Salaires et traitements			23728934	22978688
Charges sociales			8930913	10056838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2731921	1965065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1299000	890704
Autres charges			1096628	811320
Total des charges d’exploitation (II) 			63863463	61560779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1616679	-332373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			976604	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345379	411604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345379	411604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345345	-411552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294730	-743925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330251		303524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295996		303524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114101			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174091		-245345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65810427		61531983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65507893		61727039	
BENEFICE OU PERTE	302534		-195056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281446	215544		496989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1683619	2516378	19745	4180251
AMORTISSEMENTS Total Général	1965065	2731922	19745	4677240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	756747	1250000	2006747	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784		13784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930286	930286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95715	95715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40249	40249		
Impôts sur les bénéfices	1187391	1187391		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15386758	15386758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2762396	2509790	252605	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20416580	20150190	266389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47626	47626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10259075	2698539	7560536	
Fournisseurs et comptes rattachés	5381627	5098572	283055	
Personnel et comptes rattachés	2838796	2838796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3627906	3627906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142846	142846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094605	1094605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1970207	1970207		
Groupe et associés	976594	976594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4237470	4237470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30576752	22733161	7843591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2336022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel