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BILAN KEOLIS CAEN MOBILITES 2018 Siren 824085732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6301	3288	3014	
Concessions, brevets et droits similaires	660818	273194	387624	
Fonds commercial	51706	4964	46742	
Autres immobilisations incorporelles	39144		39144	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27428	4213	23215	
Constructions	1913214	197890	1715324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9667411	902687	8764723	
Autres immobilisations corporelles	2078072	578829	1499243	
Immobilisations en cours	280807		280807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14724901	1965065	12759836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	699721		699721	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935263		935263	
Autres créances	22775317		22775317	1099908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193093		193093	
Charges constatées d’avance	4202		4202	
TOTAL (II)	24607596		24607596	1099908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39332497	1965065	37367431	1099908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195056		-92	
Subventions d’investissement	1366124			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2270977		1099908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87876			
Provisions pour charges	756747			
TOTAL (III)	844623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12249718			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8507600			
Dettes fiscales et sociales	7956674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1922804			
Autres dettes	3609121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34251832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37367431		1099908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			55616	
Production vendue services			59929717	
Chiffres d’affaires nets			59985333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1239300	
Autres produits			3774	1
Total des produits d’exploitation (I)			61228407	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14763	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6015763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79942	
Autres achats et charges externes			16443876	92
Impôts, taxes et versements assimilés			2463704	
Salaires et traitements			22978688	
Charges sociales			10056838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			890704	
Autres charges			811320	1
Total des charges d’exploitation (II) 			61560779	93
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332373	-92
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-743925	-92
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61531983		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61727039		93	
BENEFICE OU PERTE	-195056		-92	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751668
Total Immobilisations corporelles				13686126
Total Immobilisations financières				280807
Total Général				14724902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13686126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280807
Total Général				14724902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3288		3288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		278158		278158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1683619		1683619
AMORTISSEMENTS Total Général		1965065		1965065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				756747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		844623		844623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		844623		844623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935263	935263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7264	7264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280217	280217		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19471873	19471873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	949498	949498		
Charges constatées d’avance	4202	4202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23714781	23714781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5915	5915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12249718	2432304	9817414	
Fournisseurs et comptes rattachés	8507600	8507600		
Personnel et comptes rattachés	2697774	2697774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4169435	4169435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1089457	1089457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1922804	1922804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3609121	3609121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34251832	24434418	9817414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14120676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1967240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	524			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	524