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BILAN CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA 2021 Siren 824074173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2074	2044	30	30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16308		16308	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13825	6094	7731	8796
Autres immobilisations corporelles	678595	267191	411404	455805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16308
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22359		22359	22359
TOTAL (I)	733161	275329	457832	503298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1595		1595	
Clients et comptes rattachés	76938	7328	69610	107751
Autres créances	387853		387853	96791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106		106	219705
Charges constatées d’avance	33724		33724	33820
TOTAL (II)	500215	7328	492887	458066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233376	282657	950719	961365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84925		-111023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39713		196049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125738		86025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23366		9766	
TOTAL (III)	23366		9766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	557325		591126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129130		97430	
Dettes fiscales et sociales	90014		71958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			801	
Autres dettes	25102		104060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801615		865573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950719		961365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			831772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1059		1059	
Production vendue services	1414236		1414236	1369256
Chiffres d’affaires nets	1415296		1415296	1369256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44660	2950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13229	32816
Autres produits			34	10121
Total des produits d’exploitation (I)			1473219	1415143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-596	146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711342	678244
Impôts, taxes et versements assimilés			92721	37395
Salaires et traitements			385008	250136
Charges sociales			142180	81625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70300	72398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2101
Autres charges			208	391
Total des charges d’exploitation (II) 			1401162	1127120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72057	288023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				60
Intérêts et charges assimilées			529	23623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	23683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-402	-23683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71656	264340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			685	
Total des produits exceptionnels (VII)			685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16119		4004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16119		35175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16119		-34490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15824		33801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473347		1415828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433634		1219779	
BENEFICE OU PERTE	39713		196049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074		
Total Immobilisations corporelles		683894		24834
Total Immobilisations financières		22359		
Total Général		708327		24834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22359
Total Général				733161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2044			2044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202985	70300		273285
AMORTISSEMENTS Total Général	205029	70300		275329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16119
Total Provisions pour risques et charges	9766	16119	2519	23366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7328			7328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7328			7328
TOTAL GENERAL	17094	16119	2519	30694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22359		22359	
Clients douteux ou litigieux	7586	7586		
Autres créances clients	69352	69352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	493	493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19793	19793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132	132		
Divers				
Groupe et associés	328047	328047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39388	39388		
Charges constatées d’avance	33724	33724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520873	498514	22359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	557325	557325		
Fournisseurs et comptes rattachés	129130	129130		
Personnel et comptes rattachés	35321	35321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34416	34416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20253	20253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25102	25102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801615	801615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel