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BILAN CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA 2020 Siren 824074173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2074	2044	30	722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13825	5029	8796	7091
Autres immobilisations corporelles	653761	197956	455805	522891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16308		16308	16308
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22359		22359	22359
TOTAL (I)	708327	205029	503298	569371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115079	7328	107751	99071
Autres créances	96791		96791	45795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219705		219705	65558
Charges constatées d’avance	33820		33820	33342
TOTAL (II)	465394	7328	458066	243766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173722	212357	961365	813137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111023		-140118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196049		29095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86025		-110023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9766		6930	
TOTAL (III)	9766		6930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591126		772977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97430		88502	
Dettes fiscales et sociales	71958		54595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	801			
Autres dettes	104060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865573		916230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961365		813137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831772		679142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369256		1369256	997701
Chiffres d’affaires nets	1369256		1369256	997701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32816	10599
Autres produits			10121	6383
Total des produits d’exploitation (I)			1415142	1014682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678244	592987
Impôts, taxes et versements assimilés			37395	27212
Salaires et traitements			250136	197973
Charges sociales			81625	58719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72398	71762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2101	5904
Autres charges			391	4082
Total des charges d’exploitation (II) 			1127119	958879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288023	55804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			60	998
Intérêts et charges assimilées			23623	25711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23683	26709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23683	-26709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264340	29095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415827		1014682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219778		985588	
BENEFICE OU PERTE	196049		29095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074		
Total Immobilisations corporelles		677569		6325
Total Immobilisations financières		22359		
Total Général		702002		6325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22359
Total Général				708327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352	691		2044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1352	691		2044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9766
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6930	3521	685	9766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7328		7328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7328		7328
TOTAL GENERAL	6930	10849	685	17094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6785		
                                             - Financières		60		
                                            - Exceptionnelles		4004	685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22359		22359	
Clients douteux ou litigieux	7586		7586	
Autres créances clients	107493	107493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541	541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1713	1713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20003	20003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61311		61311	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13222	13222		
Charges constatées d’avance	33820	33820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268049	176793	91256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	557325	-1	557325	
Fournisseurs et comptes rattachés	97430	97430		
Personnel et comptes rattachés	30682	30682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26153	26153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47	47		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15076	15076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	801	801		
Groupe et associés	33801		33801	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104060	104060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865373	274247	591126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel