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BILAN AFPA ENTREPRISES 2019 Siren 824092688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23288		23288	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23288		23288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104371373		104371373	124038673
Clients et comptes rattachés	38283320	8634811	29648509	46163285
Autres créances	14936441		14936441	13589393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646843		1646843	3150993
Charges constatées d’avance				1504
TOTAL (II)	159237977	8634811	150603166	186943847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159261265	8634811	150626454	186943847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41100000		41100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2638796		2638796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2272627		-42089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910267		-2230538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40555903		41466169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27743		14000	
Provisions pour charges	4038071		4536690	
TOTAL (III)	4065814		4550690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	940313		1100246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99587144		133906358	
Dettes fiscales et sociales	3144054		3390903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1916063		2018696	
Produits constatés d’avance (2)	417162		507785	
TOTAL (IV)	106004737		140926988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150626454		186943847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59058	29266
Production vendue biens			103242	215458
Production vendue services			109362222	149940029
Chiffres d’affaires nets			109524522	150184753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			990454	1170370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5820955	617693
Autres produits			123452	2992
Total des produits d’exploitation (I)			116459382	151975809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100681606	135123049
Impôts, taxes et versements assimilés			1573581	1686369
Salaires et traitements			8203490	8716244
Charges sociales			3071590	3734610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3020192	960908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			839776	3273124
Autres charges			239887	155997
Total des charges d’exploitation (II) 			117630121	153650301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1170739	-1674493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			262097	369558
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262097	369558
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181689	55881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181689	55898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4793	39500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4793	39500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176896	16398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993843	-1658095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83729		21762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83729		30832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		23848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		23848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83576		6984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			579427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116986897		152432096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117897163		154662635	
BENEFICE OU PERTE	-910267		-2230538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27743
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4038071
Total Provisions pour risques et charges	4550690	839775	1324651	4065814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23288		23288	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5079725	5079725		
Autres créances clients	33203595	33203595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5537	5537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39603	39603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379549	241186	138363	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14511751	14511750		
Charges constatées d’avance	104371373	104371373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157614421	157452770	161651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	940313	940313		
Fournisseurs et comptes rattachés	99587144	99587144		
Personnel et comptes rattachés	1282368	1282368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1400302	1400302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137746	137746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2239702	2239702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417162	417162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106004737	106004737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel