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BILAN 9HOTEL CONFIDENTIEL 2019 Siren 824092621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39456	5050	34406	22224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	3323	4915	7661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96096	17992	78103	76788
Autres immobilisations corporelles	1414285	170701	1243584	1274940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1558075	197067	1361008	1381613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4024		4024	4932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32408		32408	33631
Avances et acomptes versés sur commandes	3917		3917	55542
Clients et comptes rattachés	66042		66042	5560
Autres créances	291256		291256	365839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21839		21839	26580
Charges constatées d’avance	13904		13904	5839
TOTAL (II)	433390		433390	497923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1991465	197067	1794398	1879536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1244128		-60478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1057936		-1183650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2292064		-1234128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978633		914207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720576		1333309	
Dettes fiscales et sociales	108113		45308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225840		820840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4086462		3113664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794398		1879536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259195		259195	1348
Production vendue biens				
Production vendue services	1833565		1833565	32228
Chiffres d’affaires nets	2092760		2092760	33576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58596	535
Total des produits d’exploitation (I)			2151356	34111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133432	37988
Variation de stock (marchandises)			1222	-33631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21925	5875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			909	-4933
Autres achats et charges externes			2238732	1028635
Impôts, taxes et versements assimilés			58879	4323
Salaires et traitements			413908	115473
Charges sociales			130888	38928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176073	20994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13296	142
Total des charges d’exploitation (II) 			3189264	1213793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1037908	-1179682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19993	3968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19993	3968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19993	-3968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1057901	-1183650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151356		34111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209292		1217761	
BENEFICE OU PERTE	-1057936		-1183650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31494		16200
Total Immobilisations corporelles		1371113		271478
Total Immobilisations financières				
Total Général		1402607		287678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		132210		1510381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		132210		1558075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609	6764		8374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19384	169309		188693
AMORTISSEMENTS Total Général	20994	176073		197067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66042	66042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254741	254741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36516	36516		
Charges constatées d’avance	13904	13904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371202	371202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978633	104770	434570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1720576	1720576		
Personnel et comptes rattachés	16953	16953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33453	33453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57707	57707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1179500	1179500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46340	46340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4033162	3159299	434570	439293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel