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BILAN STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX 2018 Siren 823982954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6189307	3500207	2689100	2953163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8993576	6030941	2962634	3010803
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79488857	58028539	21460317	21704916
Autres immobilisations corporelles	12230732	10005687	2225045	2642205
Immobilisations en cours	1879939		1879939	1319339
Avances et acomptes	2069059		2069059	2764288
Participations évaluées - mise en équivalence	20000		20000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	292852		292852	383111
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1395928648	660122235	735806413	725968016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3097732		3097732	3191577
En cours de production de biens				
En cours de production de services	186278		186278	200409
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				439561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83455707	743009	82712698	88827536
Autres créances	145218536		145218536	127458097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2345741		2345741	
Disponibilités	13551208		13551208	33698322
Charges constatées d’avance	1309990		1309990	1089890
TOTAL (II)	249165195	743009	248422185	254905394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645093844	660865245	984228598	980873411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	349902		349902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8692		-3000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32307054		37361692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5990848		8421680	
TOTAL (I)	48556498		56030275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	414185813		411102249	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	397817106		385084597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055120		1032259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25949489		27100924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21710333		30229430	
Dettes fiscales et sociales	40287089		41706389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17875624		14972066	
Autres dettes	11341436		8079069	
Produits constatés d’avance (2)	5450087		5536148	
TOTAL (IV)	123669180		128656288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984228598		980873411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1055120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			243803565	244257030
				
Production stockée			-14130	25746
Production immobilisée			9244738	10475940
Subventions d’exploitation			2540	60044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10486734	12343620
Autres produits			637828	-44979
Total des produits d’exploitation (I)			264161276	267117404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				686940
Variation de stock (marchandises)			439561	-188316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4709016	6076208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93845	-215456
Autres achats et charges externes			94136187	93342022
Impôts, taxes et versements assimilés			12670387	12743496
Salaires et traitements			27259389	26628117
Charges sociales			13016421	12462882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34510530	33991777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142091	610634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25642246	16397765
Autres charges			2496069	7103675
Total des charges d’exploitation (II) 			215315748	209639747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48845528	-2147483648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7904	10047
Autres intérêts et produits assimilés			157678	120387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165583	130435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6652	37927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6652	37927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158931	92508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49004459	57570165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145500		399353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2553988		2322988	
Total des produits exceptionnels (VII)	2699488		2722341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579602		1185402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123156		1454560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702759		2639963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1996729		82378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18694134		20290852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267026349		269970181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234719294		232608489	
BENEFICE OU PERTE	32307054		37361692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40460	2638	3984
Total Immobilisations corporelles		1316162	38740	38740
Total Immobilisations financières		363		32
Total Général		1356995	41378	45087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2638		44444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38695	6086	1361172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102	313
Total Général		41333	6198	1395929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25616	3058		28674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605413	31470	5434	631449
AMORTISSEMENTS Total Général	631029	34528	5434	660123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5991
Total Provisions réglementées	8422	123	2554	5991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				397818
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	864	142	263	743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864	142	263	743
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25785	7139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123	2554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	292	56	236	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1323		1323	
Autres créances clients	82133	82015	118	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5453	5453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20813	20813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1		65	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	550			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	550