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BILAN SCHRUB INDUSTRIE 2017 Siren 823980685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19060		19060	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147209	25755	121453	
Autres immobilisations corporelles	34630	5419	29211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15937		15937	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886		1886	
TOTAL (I)	233721	31174	202547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	434583		434583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1263817	4010	1259807	
Autres créances	53864		53864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632894		632894	
Charges constatées d’avance	23055		23055	
TOTAL (II)	2408213	4010	2404203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641934	35184	2606750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	527405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577521			
Dettes fiscales et sociales	529998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1813713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1173			
Dont emprunts participatifs	527405			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753838	25906	779744	
Production vendue biens	4566440	1129379	5695819	
Production vendue services	99097	50707	149804	
Chiffres d’affaires nets	5419375	1205993	6625368	
				
Production stockée			-56458	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47719	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			6616749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130645	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2571045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-434583	
Autres achats et charges externes			1308769	
Impôts, taxes et versements assimilés			120069	
Salaires et traitements			1601000	
Charges sociales			709331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			6042170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20539	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25998			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6642747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6221399			
BENEFICE OU PERTE	421348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31598	424	31174	
AMORTISSEMENTS Total Général	31598	424		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53864			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342622	1340736	1886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468896	147207	321689	
Emprunts et dettes financières divers	395	395		
Fournisseurs et comptes rattachés	577521	577521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529998	529998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	557419	557419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135402	1813713	321689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel