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BILAN QUALITY LOGISTIC CARGO 2021 Siren 823923297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	13311	4093	
Fonds commercial	572000		572000	572000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5789	5789		
Autres immobilisations corporelles	137590	83617	53973	58456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86259		86259	58569
TOTAL (I)	819042	102716	716325	689025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1646917	9423	1637494	1443055
Autres créances	266253		266253	308840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604125		604125	530381
Charges constatées d’avance	44271		44271	29277
TOTAL (II)	2561566	9423	2552143	2311553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3380607	112139	3268468	3000578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72798		72798	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404022		365324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107852		38697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189672		1081820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35951		122512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363777		1210340	
Dettes fiscales et sociales	617972		551477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23154		12618	
Produits constatés d’avance (2)	37943		21812	
TOTAL (IV)	2078796		1918758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3268468		3000578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065108		1906895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1398		1278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10158112	829256	10987368	9745952
Chiffres d’affaires nets	10158112	829256	10987368	9745952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129053	206158
Autres produits			1020	2521
Total des produits d’exploitation (I)			11118541	9955731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9444968	8342211
Impôts, taxes et versements assimilés			72334	87487
Salaires et traitements			1189713	1157477
Charges sociales			294410	286682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9678	9144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	7079
Total des charges d’exploitation (II) 			11012402	9894305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106139	61426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280	2106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	2733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6021	7944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6021	7944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5740	-5211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100399	56215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1598		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48403		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40949		17343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11168822		9958464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11060970		9919767	
BENEFICE OU PERTE	107852		38697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	260849		270608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127906		199299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584560		4844
Total Immobilisations corporelles		139041		6041
Total Immobilisations financières		58569		27690
Total Général		782170		38575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704	143378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86259
Total Général			1704	819042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12560	751		13311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80585	8927	107	89406
AMORTISSEMENTS Total Général	93145	9678	107	102716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10570		1148	9423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10570		1148	9423
TOTAL GENERAL	10570		1148	9423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86259	67653	18606	
Clients douteux ou litigieux	11834		11834	
Autres créances clients	1635083	1635083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190462	190462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28861	28861		
Groupe et associés	27644	27644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19286	19286		
Charges constatées d’avance	44271	44271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2043700	2013260	30440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1398	1398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34553	20865	13688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363777	1363777		
Personnel et comptes rattachés	179010	179010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81014	81014		
Impôts sur les bénéfices	24537	24537		
T.V.A.	331792	331792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23154	23154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37943	37943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2078796	2065108	13688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel