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BILAN QUALITY LOGISTIC CARGO 2017 Siren 823923297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12560	9693	2867	
Fonds commercial	572000		572000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5684	5684		
Autres immobilisations corporelles	128415	51462	76953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93850		93850	
TOTAL (I)	812510	66840	745670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775710	10307	1765402	
Autres créances	769152		769152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496311		496311	2000
Charges constatées d’avance	36198		36198	
TOTAL (II)	3077371	10307	3067063	2000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3889881	77147	3812733	2000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285870		-2509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906159		-509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377219			
Emprunts et dettes financières divers (4)			565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1765804		1944	
Dettes fiscales et sociales	719050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20065			
Produits constatés d’avance (2)	24437			
TOTAL (IV)	2906574		2509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3812733		2000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2629770		2509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9935810	1511902	11447712	
Chiffres d’affaires nets	9935810	1511902	11447712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73341	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			11535097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9604552	2509
Impôts, taxes et versements assimilés			116725	
Salaires et traitements			1080051	
Charges sociales			309676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	
Total des charges d’exploitation (II) 			11137008	2509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398089	-2509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2756	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385951	-2509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11554806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11268936		2509	
BENEFICE OU PERTE	285870		-2509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	284273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584560
Total Immobilisations corporelles				214329
Total Immobilisations financières				93850
Total Général				892739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60354	19875	134100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93850
Total Général		60354	19875	812510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			9693	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7116		57147	
AMORTISSEMENTS Total Général	7116		66840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10307		10307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10307		10307
TOTAL GENERAL		10307		10307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93850	8000		
Clients douteux ou litigieux	13658			
Autres créances clients	1762051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42301			
Groupe et associés	468471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13520			
Charges constatées d’avance	36198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674910	2571103	103806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1780	1780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375438	100636	274802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1765804	1765804		
Personnel et comptes rattachés	172234	172234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163479	161477	2002	
Impôts sur les bénéfices	46684	46684		
T.V.A.	295528	295528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41125	41125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20065	20065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24437	24437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906574	2629770	276804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel