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BILAN PARAGON DIRECT MARKETING 2021 Siren 823973037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105352	105178	174	22615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300388	300388		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611096	356872	254224	300855
Autres immobilisations corporelles	247421	129892	117529	112769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	6240
TOTAL (I)	1270499	892331	378167	442480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	734558	12866	721692	523245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3277815	275433	3002382	627331
Autres créances	1902903		1902903	1908901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1313863		1313863	1737958
Charges constatées d’avance	48511		48511	124601
TOTAL (II)	7277652	288299	6989352	4922038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8548152	1180631	7367520	5364519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1002919		1002919	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-759757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2043173		-759757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1190011		853161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1280502			
TOTAL (III)	1280502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616		715	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2750613		2249747	
Dettes fiscales et sociales	1867967		2021904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2606413		206602	
Produits constatés d’avance (2)	51419		28848	
TOTAL (IV)	7277029		4511357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7367520		5364519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7277029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2872826		2872826	1893624
Production vendue biens	14740166	-387772	14352393	16434948
Production vendue services	245256		245256	172863
Chiffres d’affaires nets	17858249	-387772	17470476	18501436
				
Production stockée			85018	-335894
Production immobilisée			29030	24071
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53897	51827
Autres produits			28	11
Total des produits d’exploitation (I)			17638451	18241453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2356054	1761209
Variation de stock (marchandises)			-120105	147357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3629388	7916894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6015763	3269354
Impôts, taxes et versements assimilés			396903	466495
Salaires et traitements			4033110	3676273
Charges sociales			1665494	1652335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158793	215445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181472	56024
Autres charges			17902	403
Total des charges d’exploitation (II) 			18334778	19161792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-696327	-920339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21623	284497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21623	284497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88038	122694
Différences négatives de change				1221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88038	123915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66414	160582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762741	-759757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595			
Reprises sur provisions et transferts de charges	507497			
Total des produits exceptionnels (VII)	508092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1788000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1788524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1280432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18168167		18525951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20211340		19285708	
BENEFICE OU PERTE	-2043173		-759757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3061		51828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403081		1560
Total Immobilisations corporelles		644081		192448
Total Immobilisations financières		150		6090
Total Général		1047312		200098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404641
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70422		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70521		766007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6240
Total Général		70521		1176889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317898	64128		382026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201165	151317	98	352383
AMORTISSEMENTS Total Général	519063	215445	98	734409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6190		6190
Sur comptes clients	81910	49834		131744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81910	56024		137934
TOTAL GENERAL	81910	56024		137934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	
Clients douteux ou litigieux	163382	163382		
Autres créances clients	595694	595694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16200	16200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	510979	510979		
T. V. A.	160463	160463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3134	3134		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218126	218126		
Charges constatées d’avance	124602	124602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798819	2792579	6240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715	715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2249748	2249748		
Personnel et comptes rattachés	724833	724833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875058	875058		
Impôts sur les bénéfices	15001	15001		
T.V.A.	259473	259473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147538	147538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3540	3540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206602	206602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28848	28848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4511357	4511357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2381571	
Location, charges locatives et de copropriété	496267		454853	
Personnel extérieur à l’entreprise	481706		381828	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	826330		782557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	249837		145825	
Autres comptes	1215212		2336532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3269354		6483169	
Taxe professionnelle	260734		96000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205761		316972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	466495		412972	
Montant de la TVA. collectée	3412211		3718533	
Total TVA. déductible sur biens et services	1499324		1504886	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108