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BILAN NAVYCAP INTERNATIONAL 2018 Siren 823948716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553	276	277	461
Fonds commercial	69300		69300	69300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13330	6357	6973	11638
Autres immobilisations corporelles	6840	4120	2720	5589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90023	10753	79270	86988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290058		290058	197702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37998		37998	5910
Autres créances	14557		14557	10563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18421		18421	11766
Charges constatées d’avance	3076		3076	9402
TOTAL (II)	364111		364111	235342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454133	10753	443381	322330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2780		3273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21053		18273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62656		57017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54030		54708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235114		173949	
Dettes fiscales et sociales	19550		13397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50978		4986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422328		304058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443381		322330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323166		205595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510		320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389695	66518	456213	380552
Production vendue biens				
Production vendue services	50045		50045	18268
Chiffres d’affaires nets	439740	66518	506258	398820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4571	487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				203
Autres produits			29	11
Total des produits d’exploitation (I)			510859	399521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414309	484567
Variation de stock (marchandises)			-92356	-197702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90810	75600
Impôts, taxes et versements assimilés			7263	5612
Salaires et traitements			61126	18245
Charges sociales			13715	4890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7718	3034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	2
Total des charges d’exploitation (II) 			502641	394252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8218	5270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5837	1419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5837	1419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5837	-1419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2380	3851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82		578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511341		399521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508560		396248	
BENEFICE OU PERTE	2780		3273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69853		
Total Immobilisations corporelles		20170		
Total Immobilisations financières				
Total Général		90023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				90023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91	184		276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2943	7534		10477
AMORTISSEMENTS Total Général	3034	7718		10753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37998	37998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138	138		
Impôts sur les bénéfices	2545	2545		
T. V. A.	5687	5687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6186	6186		
Charges constatées d’avance	3076	3076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55632	55632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62146	12984	43867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235114	235114		
Personnel et comptes rattachés	4647	4647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4818	4818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7258	7258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54030	4030	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50978	50978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422328	323166	93867	5295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6459		2750	
Location, charges locatives et de copropriété	30923		12801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7321		11008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46108		49041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90810		75600	
Taxe professionnelle	3755		1219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3508		4393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7263		5612	
Montant de la TVA. collectée	81530		35211	
Total TVA. déductible sur biens et services	93672		59215	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3