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BILAN LE CAP 2020 Siren 823997028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26019	11290	14729	18369
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46019	11290	34729	38369
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1706		1706	2339
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2083		2083	1349
Créances – Autres	14656		14656	552
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64035		64035	50658
Caisse				
Charges constatées d’avance	896		896	565
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83376		83376	55463
Total général Actif	129395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			62333	35036
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34772	28097
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105905	71133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1101	4135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6974		
Autres dettes			11099	18565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12200	22700
Total général Passif			118105	93833
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	194741		250096	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	29000			
Autres produits	2802		4443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226543		254539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85519		103112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	633		224	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34532		40774	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1900		1749	
Rémunérations du personnel 	60764		73532	
Charges sociales	1873		2608	
Dotations aux amortissements	4264		2985	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	819		1143	
Total des charges d’exploitation	190304		226125	
Résultat d’exploitation	36239		28414	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4350	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	448			
Impôts sur les bénéfices	1019		4667	
Bénéfice ou perte	34772		28097	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19809			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45395	
Total Immobilisations (Augmentations)			624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19809	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel