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BILAN INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING 2018 Siren 823943212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420		420	
Fonds commercial	473600		473600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11337	3197	8140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000		2500000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	2986707	3197	2983510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6212429		6212429	
Autres créances	1418171		1418171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025144		1025144	
Charges constatées d’avance	620453		620453	
TOTAL (II)	9276197		9276197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12262904	3197	12259707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	724915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1114116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	915949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	915949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1567851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2037705			
Dettes fiscales et sociales	233095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67732			
Autres dettes	5587238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9493727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12259707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9493727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3780020		3780020	
Chiffres d’affaires nets	3780020		3780020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100261	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5883257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3547882	
Impôts, taxes et versements assimilés			15557	
Salaires et traitements			108025	
Charges sociales			25567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			915949	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4615718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1267539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6170032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5055916			
BENEFICE OU PERTE	1114116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105177		368843
Total Immobilisations corporelles		4772		6565
Total Immobilisations financières		2501350		
Total Général		2611299		375408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2501350
Total Général				2986707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460	2738		3197
AMORTISSEMENTS Total Général	460	2738		3197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				915949
Total Provisions pour risques et charges	2100261	915949	2100261	915949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2100261	915949	2100261	915949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		915949	2100261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6212429	6212429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	17459	17459		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400712	1400712		
Charges constatées d’avance	620453	620453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8252403	8251053	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2037705	2037705		
Personnel et comptes rattachés	9644	9644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11637	11637		
Impôts sur les bénéfices	208076	208076		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67732	67732		
Groupe et associés	1567851	1567851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5587238	5587238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9493727	9493727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2159843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6636			
Location, charges locatives et de copropriété	5442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3314943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3547882			
Taxe professionnelle	1609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15557			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7