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BILAN GMB DEVELOPPEMENT 2021 Siren 823921465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7167	4066	3101	4892
Autres immobilisations corporelles	435	370	65	210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1572		1572	1072
Créances rattachées à des participations	219320		219320	431067
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232394	8336	224058	437562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	254824		254824	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6899
Clients et comptes rattachés	15771		15771	12346
Autres créances	8113		8113	3125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344493		344493	95523
Charges constatées d’avance				7664
TOTAL (II)	623201		623201	125557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855595	8336	847259	563119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100340		28911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67816		71430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252524		320340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	360143		230000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1560		780	
Dettes fiscales et sociales	10847		10949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1550		1050	
Autres dettes	1699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594735		242779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847259		563119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594735		242779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218936			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16269		16269	56113
Chiffres d’affaires nets	16269		16269	56113
				
Production stockée			254824	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2277
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			271093	58641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56496	19337
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	912
Salaires et traitements			42716	37103
Charges sociales			16452	12840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2258	3237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			375600	73430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104507	-14790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55348	91759
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3657	5540
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52816	71430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326441		150400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394257		78970	
BENEFICE OU PERTE	-67816		71430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900		
Total Immobilisations corporelles		7602		
Total Immobilisations financières		432139		531626
Total Général		443640		531626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			742872	220892
Total Général			742872	232394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3579	321		3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2499	1937		4436
AMORTISSEMENTS Total Général	6078	2258		8336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219320	219320		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15771	15771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6534	6534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1579	1579		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	243204	243204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218936	218936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130143	130143		
Fournisseurs et comptes rattachés	1560	1560		
Personnel et comptes rattachés	3001	3001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4088	4088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2628	2628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1550	1550		
Groupe et associés	230000	230000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1699	1699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594735	594735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29761		2277	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7260		7932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19474		9128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56496		19337	
Taxe professionnelle	2334		420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	509		492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2843		912	
Montant de la TVA. collectée	2683		16043	
Total TVA. déductible sur biens et services	8907		7577	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel