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BILAN FALY'S 2020 Siren 823993753				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62000		62000	62000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27426	21953	5473	10959
Immobilisations financières	1978		1978	1978
Total Actif Immobilisé	91404	21953	69450	74936
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	150		150	150
Stock marchandises	826		826	773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1436		1436	2813
Créances – Autres	12306		12306	1760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55908		55908	26304
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70626		70626	31799
Total général Actif	162029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16802	9302
Résultat de l’exercice			22812	7500
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45113	22302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60879	47873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1053	1206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18879		
Autres dettes			33031	35355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94963	84434
Total général Passif			140076	106736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127585		165140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23593			
Autres produits	1279		229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152457		165369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5072		7885	
Variation de stock (marchandises)	-53		-773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32040		43003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			99	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34165		36570	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	3246		6426	
Rémunérations du personnel 	35200		35000	
Charges sociales	12221		17666	
Dotations aux amortissements	5486		6270	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1623		1844	
Total des charges d’exploitation	129000		153989	
Résultat d’exploitation	23457		11379	
Produits financiers	11		18	
Produits exceptionnels				
Charges financières	656		785	
Charges exceptionnelles			1531	
Impôts sur les bénéfices			1582	
Bénéfice ou perte	22812		7500	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13451			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91404	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel