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BILAN DISTRI ORSEL 2019 Siren 823911169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100000	62084	37916	57916
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1009122	293978	715144	800487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	62500
TOTAL (I)	1246622	356062	890560	995903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144166		144166	161598
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	1411		1411	
Autres créances	201403		201403	105465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200201		200201	
Disponibilités	195708		195708	306570
Charges constatées d’avance	6091		6091	1216
TOTAL (II)	748980		748980	579850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1995602	356062	1639540	1575752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334721		118907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142269		215814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478090		335821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369672		466348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148		148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419165		384893	
Dettes fiscales et sociales	104310		82080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	268154		306462	
TOTAL (IV)	1161450		1239931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639540		1575752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890086		870318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4858240		4858240	4795770
Production vendue biens				
Production vendue services	53000		53000	50000
Chiffres d’affaires nets	4911240		4911240	4845770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38308	40813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5164	930
Total des produits d’exploitation (I)			4954712	4887514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3412751	3358561
Variation de stock (marchandises)			17432	18959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589829	500255
Impôts, taxes et versements assimilés			38663	12950
Salaires et traitements			494784	491295
Charges sociales			73058	71690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126209	124562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10748	25087
Total des charges d’exploitation (II) 			4763607	4603668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191105	283845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832	1631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	1631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7935	9731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7935	9731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7103	-8100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184002	275746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41733		59395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4955544		4889145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813275		4673331	
BENEFICE OU PERTE	142269		215814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1653	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		988256		20867
Total Immobilisations financières		62500		
Total Général		1225756		20867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1009122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général				1246622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42084	20000		62084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187769	106209		293978
AMORTISSEMENTS Total Général	229853	126209		356062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1411	1411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9652	9652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	508	508		
Impôts sur les bénéfices	1439	1439		
T. V. A.	60128	60128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48493	48493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81183	81183		
Charges constatées d’avance	6091	6091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271405	208905	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369672	98308	271364	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419165	419165		
Personnel et comptes rattachés	62536	62536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23296	23296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10118	10118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8360	8360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268154	268154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161450	890086	271364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5934		5934	
Location, charges locatives et de copropriété	265779		262041	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213400		139350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110651		92930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589829		500255	
Taxe professionnelle	32620		6997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6043		5953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38663		12950	
Montant de la TVA. collectée	406159		417717	
Total TVA. déductible sur biens et services	369385		409298	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel