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BILAN DISTRI ORSEL 2018 Siren 823911169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100000	42084	57916	77916
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	988256	187769	800487	856551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	62500
TOTAL (I)	1225756	229853	995903	1071967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161598		161598	180557
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	2000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	105524		105524	192126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306570		306570	198601
Charges constatées d’avance	1216		1216	2814
TOTAL (II)	579909		579909	576097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805664	229853	1575811	1648064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215814		119007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335821		120007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466348		560832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384893		460325	
Dettes fiscales et sociales	82140		162055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	306462		344770	
TOTAL (IV)	1239990		1528057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575811		1648064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	870318		1061907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4795770		4795770	4090584
Production vendue biens				
Production vendue services	50000		50000	38308
Chiffres d’affaires nets	4845770		4845770	4128891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40813	3117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			930	365
Total des produits d’exploitation (I)			4887514	4132373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3358561	3157413
Variation de stock (marchandises)			18959	-180557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309	3205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500255	436494
Impôts, taxes et versements assimilés			12950	4412
Salaires et traitements			491295	377568
Charges sociales			71690	49603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124562	105291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25087	14920
Total des charges d’exploitation (II) 			4603668	3968349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283845	164024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9731	8469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9731	8469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8100	-8469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275746	155555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		1790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		-1778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59395		34770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4889145		4132385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4673331		4013378	
BENEFICE OU PERTE	215814		119007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1653			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		939758		48498
Total Immobilisations financières		62500		
Total Général		1177258		48498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				988256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général				1225756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22084	20000		42084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83207	104562		187769
AMORTISSEMENTS Total Général	105291	124562		229853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10451	10451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23733	23733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47862	47862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23422	23422		
Charges constatées d’avance	1216	1216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169240	169240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466348	96676	369672	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384893	384893		
Personnel et comptes rattachés	31585	31585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30131	30131		
Impôts sur les bénéfices	10357	10357		
T.V.A.	1312	1312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8755	8755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306462	306462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239990	870318	369672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5934		8600	
Location, charges locatives et de copropriété	262041		228814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139350		129675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92930		69404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500255		436494	
Taxe professionnelle	6997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5953		4412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12950		4412	
Montant de la TVA. collectée	417717		440687	
Total TVA. déductible sur biens et services	409298		374006	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18