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BILAN DISTRI ORSEL 2017 Siren 823911169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100000	22084	77916	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	939758	83207	856551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	1177258	105291	1071967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180557		180557	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	192126		192126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198601		198601	
Charges constatées d’avance	2814		2814	
TOTAL (II)	576097		576097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1753355	105291	1648064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460325			
Dettes fiscales et sociales	162055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	344770			
TOTAL (IV)	1528057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4090584		4090584	
Production vendue biens				
Production vendue services	38308		38308	
Chiffres d’affaires nets	4128891		4128891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			365	
Total des produits d’exploitation (I)			4132373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3157413	
Variation de stock (marchandises)			-180557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436494	
Impôts, taxes et versements assimilés			4412	
Salaires et traitements			377568	
Charges sociales			49603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14920	
Total des charges d’exploitation (II) 			3968349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8469	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013378			
BENEFICE OU PERTE	119007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Total Immobilisations corporelles				939758
Total Immobilisations financières				62500
Total Général				1177258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				939758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général				1177258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22084		22084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		83207		83207
AMORTISSEMENTS Total Général		105291		105291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316	1316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136870	136870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47168	47168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6772	6772		
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257439	257439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560832	94682	397029	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460325	460325		
Personnel et comptes rattachés	64626	64626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52968	52968		
Impôts sur les bénéfices	10699	10699		
T.V.A.	29154	29154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4608	4608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344770	344770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528057	1061907	397029	69121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8600			
Location, charges locatives et de copropriété	228814			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129675			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436494			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4412			
Montant de la TVA. collectée	440687			
Total TVA. déductible sur biens et services	374006			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16