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BILAN ASSISTRA TECH 2021 Siren 823916077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380	380		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4576		4576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	
TOTAL (I)	9568	3080	6488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447677	2556	445121	
Autres créances	519664		519664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128984		128984	
Charges constatées d’avance	580		580	
TOTAL (II)	1096905	2556	1094350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106473	5636	1100838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	488587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134529			
Dettes fiscales et sociales	209968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297405		1297405	
Chiffres d’affaires nets	1297405		1297405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227805	
Autres produits			618	
Total des produits d’exploitation (I)			1525827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199857	
Impôts, taxes et versements assimilés			34733	
Salaires et traitements			1016487	
Charges sociales			240018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905	
Total des charges d’exploitation (II) 			1493665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500651			
BENEFICE OU PERTE	25177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		380		
Total Immobilisations financières		6488		
Total Général		9568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6488
Total Général				9568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Général	3080			3080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1741	1665	850	2556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1741	1665	850	2556
TOTAL GENERAL	1741	1665	850	2556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1665	850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	
Clients douteux ou litigieux	30669		30669	
Autres créances clients	417008	417008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48206	48206		
T. V. A.	26612	26612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	608	608		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444237	444237		
Charges constatées d’avance	580	580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969833	937252	32581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549	549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155	155		
Emprunts et dettes financières divers	50000			50000
Fournisseurs et comptes rattachés	134529	134529		
Personnel et comptes rattachés	55012	55012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48507	48507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104943	104943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438587	438587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31035	31035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864823	814823		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176313			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199857			
Taxe professionnelle	606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34733			
Montant de la TVA. collectée	293322			
Total TVA. déductible sur biens et services	47865			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27