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BILAN ACTISOFT 2021 Siren 823904446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5441	76	5365	
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7621	4646	2976	3113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	3175		3175	3175
TOTAL (I)	266257	4721	261536	256308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4249		4249	3111
Clients et comptes rattachés	402729		402729	435607
Autres créances	51816		51816	47758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	900355		900355	540736
Charges constatées d’avance	198961		198961	149732
TOTAL (II)	1558109		1558109	1176944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824366	4721	1819645	1433252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308487		123410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308202		267077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622189		395987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97143		129866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48182		52137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161966		109825	
Dettes fiscales et sociales	167685		247248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	722480		498190	
TOTAL (IV)	1197456		1037265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819645		1433252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8660		8660	56400
Production vendue biens				
Production vendue services	1576424		1576424	1197304
Chiffres d’affaires nets	1585084		1585084	1253704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			1585094	1253712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5280	39478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777307	536459
Impôts, taxes et versements assimilés			4291	3918
Salaires et traitements			286947	236372
Charges sociales			91292	67294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2427	1711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2584	2912
Total des charges d’exploitation (II) 			1170130	888144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414964	365568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1607	1887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1607	1887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1607	-1886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413358	363681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105156		96981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585095		1256785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276893		989708	
BENEFICE OU PERTE	308202		267077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		6017
Total Immobilisations corporelles		5983		1638
Total Immobilisations financières		3195		
Total Général		259178		7655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			576	255441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3195
Total Général			576	266257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		652	576	76
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2870	1776		4646
AMORTISSEMENTS Total Général	2870	2427	576	4721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3175		3175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402729	402729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30781	30781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12943	12943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1385	1385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6707	6707		
Charges constatées d’avance	198961	198961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656680	653505	3175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97192	33069	64123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161966	161966		
Personnel et comptes rattachés	14093	14093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30416	30416		
Impôts sur les bénéfices	13064	13064		
T.V.A.	107910	107910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2202	2202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48182	48182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	722480	722480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197505	1133382	64123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel