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BILAN CLERMONT AUVERGNE VOLCANS 2019 Siren 823951876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44142	25799	18343	31419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56763	24124	32638	30973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100913	49924	50989	62400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39406		39406	28225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998799		998799	60417
Autres créances	86706		86706	56239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25774		25774	1041524
Charges constatées d’avance	30418		30418	32293
TOTAL (II)	1181104		1181104	1218699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1282017	49924	1232093	1281100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8317		-18892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5894		10575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297577		291682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	252425		218856	
TOTAL (III)	252425		218856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13104		20786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449322		323417	
Dettes fiscales et sociales	172070		380926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4425		10432	
Produits constatés d’avance (2)	43168		35000	
TOTAL (IV)	682091		770561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232093		1281100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668986		749775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74770		74770	67795
Production vendue biens	77760		77760	69391
Production vendue services	1981838		1981838	2144409
Chiffres d’affaires nets	2134369		2134369	2281596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15698	26665
Autres produits			46	54
Total des produits d’exploitation (I)			2150114	2308316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50427	49094
Variation de stock (marchandises)			-11180	16732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707857	762893
Impôts, taxes et versements assimilés			71504	43294
Salaires et traitements			896576	934509
Charges sociales			342573	377715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26877	17881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33569	
Autres charges			20589	2246
Total des charges d’exploitation (II) 			2138793	2204366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11320	103949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1305	1683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305	1683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1305	1683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12625	105633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2458		95058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3302		95058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3302		-95058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151419		2309999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145524		2299424	
BENEFICE OU PERTE	5894		10575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44142		
Total Immobilisations corporelles		42184		16310
Total Immobilisations financières		7		
Total Général		86333		16310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1731	56763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7
Total Général			1731	100913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12722	13076		25799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11210	14645	1731	24124
AMORTISSEMENTS Total Général	23933	27722	1731	49924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252425
Total Provisions pour risques et charges	218856	33569		252425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218856	33569		252425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33569		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	998799	998799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1734	1734		
Impôts sur les bénéfices	58300	58300		
T. V. A.	26672	26672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30418	30418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115924	1115924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449322	449322		
Personnel et comptes rattachés	29886	29886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107863	107863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1292	1292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33028	33028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425	4425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43168	43168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668986	668986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78649			
Location, charges locatives et de copropriété	109152			
Personnel extérieur à l’entreprise	57081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	426026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707857			
Taxe professionnelle	14408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71504			
Montant de la TVA. collectée	66817			
Total TVA. déductible sur biens et services	100421			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26