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BILAN TIVOLI CAPITAL WL 2020 Siren 823840780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905	855	50	183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	571889	155770	416119	366924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7300
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1162679	337246	825433	816588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1841		1841	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6711		6711	6711
TOTAL (I)	1744025	493871	1250154	1197706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17482
Clients et comptes rattachés	375816	2620	373195	169364
Autres créances	226782		226782	212498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366778		366778	364210
Charges constatées d’avance	161207		161207	147656
TOTAL (II)	1130583	2620	1127963	911210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874608	496491	2378117	2108917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1510		1510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874928		874928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1211436		-635860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1670788		-575576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2005686		-334898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423984		492631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3307387		1441883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342681		336871	
Dettes fiscales et sociales	208995		96869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42923		3102	
Produits constatés d’avance (2)	57834		72459	
TOTAL (IV)	4383803		2443815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2378117		2108917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797231		652493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1425464		1425464	1221365
Chiffres d’affaires nets	1425464		1425464	1221365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18213	4068
Autres produits			26	14
Total des produits d’exploitation (I)			1443704	1225446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1690	2405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1950652	1157628
Impôts, taxes et versements assimilés			82703	82461
Salaires et traitements			484035	270047
Charges sociales			171635	96222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190025	143662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1108	1410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177706	19
Total des charges d’exploitation (II) 			3059553	1753852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1615849	-528406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53477	42576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53477	42576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53477	-42326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1669326	-570732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5761		536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5761		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15281		5380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15281		5380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9520		-4843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449465		1226232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120253		1801808	
BENEFICE OU PERTE	-1670788		-575576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18213		4068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436586		136208
Total Immobilisations corporelles		1058255		106265
Total Immobilisations financières		6711		
Total Général		1501552		242473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1164520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6711
Total Général				1744025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62179	94446		156625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241667	95579		337246
AMORTISSEMENTS Total Général	303846	190025		493871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1513	1108		2620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1513	1108		2620
TOTAL GENERAL	1513	1108		2620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6711		6711	
Clients douteux ou litigieux	3575	3575		
Autres créances clients	372241	372241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1526	1526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8058	8058		
T. V. A.	113761	113761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101036	101036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2402	2402		
Charges constatées d’avance	161207	161207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770516	763805	6711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423984	144434	279550	
Emprunts et dettes financières divers	519241	365	518876	
Fournisseurs et comptes rattachés	342681	342681		
Personnel et comptes rattachés	35095	35095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84008	84008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76287	76287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13604	13604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2788146		2788146	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42923	42923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57834	57834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4383803	797231	3586572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	921339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel