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BILAN TDF BACCHUS 2017 Siren 823832969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6558	866	5691	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5921	198	5723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12479	1065	11414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76949	648	76300	
Autres créances	24294		24294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166476		166476	
Charges constatées d’avance	40854		40854	
TOTAL (II)	308575	648	307926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321055	1713	319341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203533			
Dettes fiscales et sociales	48546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7106			
Autres dettes	5115			
Produits constatés d’avance (2)	282			
TOTAL (IV)	276256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427		427	
Production vendue biens				
Production vendue services	469199		469199	
Chiffres d’affaires nets	469626		469626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			471621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345195	
Impôts, taxes et versements assimilés			1158	
Salaires et traitements			66805	
Charges sociales			16400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	
Total des charges d’exploitation (II) 			434249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439526			
BENEFICE OU PERTE	33084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6558
Total Immobilisations corporelles				5921
Total Immobilisations financières				
Total Général				12479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		866		866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		198		198
AMORTISSEMENTS Total Général		1065		1065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		648		648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		648		648
TOTAL GENERAL		648		648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		648		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	712	712		
Autres créances clients	76237	76237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19771	19771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4177	4177		
Groupe et associés	179	179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166		
Charges constatées d’avance	40854	40854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142098	142098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203533	203533		
Personnel et comptes rattachés	11481	11481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17859	17859		
Impôts sur les bénéfices	5093	5093		
T.V.A.	5390	5390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8721	8721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7106	7106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5115	5115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282	282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	265000	265000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85320			
Location, charges locatives et de copropriété	222339			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345195			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1158			
Montant de la TVA. collectée	50465			
Total TVA. déductible sur biens et services	35283			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4