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BILAN SASU PORTE FELIX TERRASSEMENT 2019 Siren 823874987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82958	9973	72985	9725
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82958	9973	72985	9725
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13000		13000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5500
Créances – Clients et comptes rattachés	15470		15470	17237
Créances – Autres	12229		12229	1116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13701		13701	4684
Caisse				
Charges constatées d’avance				235
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54400		54400	28771
Total général Actif	137358			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11954	5102
Résultat de l’exercice			10807	6852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22871	12064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13000	
Fournisseurs et comptes rattachés			5733	7468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4799		
Autres dettes			26378	18965
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104514	26433
Total général Passif			127385	38497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51188	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158286		125350	
Production stockée	13000		-4500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171290		120856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35432		15489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54878		44667	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	1142		1458	
Rémunérations du personnel 	42880		33988	
Charges sociales	17728		15026	
Dotations aux amortissements	6330		2372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		6	
Total des charges d’exploitation	158401		113005	
Résultat d’exploitation	12889		7850	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	174			
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	1907		970	
Bénéfice ou perte	10807		6852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23593			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			61590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13368	
Total Immobilisations (Augmentations)			69590	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel