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BILAN SASU PORTE FELIX TERRASSEMENT 2018 Siren 823874987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13368	3643	9725	8977
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13368	3643	9725	8977
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	
Créances – Clients et comptes rattachés	17237		17237	6272
Créances – Autres	1116		1116	218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4684		4684	83
Caisse				
Charges constatées d’avance	235		235	82
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28771		28771	11155
Total général Actif	42140			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5102	
Résultat de l’exercice			6852	5112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12064	5212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4500
Fournisseurs et comptes rattachés			7468	705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		603		
Autres dettes			18965	9715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26433	14920
Total général Passif			38497	20132
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125350		102660	
Production stockée	-4500		4500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120856		107162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15489		18928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44667		44210	
(dont taxe professionnelle)	326			
Impôts, taxes et versements assimilés	1458		1051	
Rémunérations du personnel 	33988		28038	
Charges sociales	15026		7809	
Dotations aux amortissements	2372		1271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		10	
Total des charges d’exploitation	113005		101317	
Résultat d’exploitation	7850		5845	
Produits financiers	6		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	970		737	
Bénéfice ou perte	6852		5112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22186			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3120	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10248	
Total Immobilisations (Augmentations)			3120	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22186	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel