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BILAN MONTBARTIER ENERGIES 2021 Siren 823854005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5347471	107828	5239642	4302273
Immobilisations financières	-230500		-230500	
Total Actif Immobilisé	5116971	107828	5009142	4302273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3154		3154	3154
Créances – Clients et comptes rattachés	94849		94849	
Créances – Autres	159684		159684	826912
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494121		1494121	87198
Caisse				
Charges constatées d’avance	20031		20031	21085
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1771842		1771842	938351
Total général Actif	6888813			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1724	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			438587	3213
Report à nouveau			-18505	-3212
Résultat de l’exercice			-55260	-15292
Provisions réglementées			113192	
Total des capitaux propres - Total I			479737	-14292
Provisions pour risques et charges - Total II			49900	
Emprunts et dettes assimilées			5790359	4315405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			276666	770152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184320		
Autres dettes			184320	169358
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6251347	5254916
Total général Passif			6780985	5240624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4573459	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4302273	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	269231			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14000		22140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283232		22140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28489			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46654		36253	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			125	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	108882		1054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	184027		37432	
Résultat d’exploitation	99204		-15292	
Produits financiers	29104		34024	
Produits exceptionnels				
Charges financières	70377		34024	
Charges exceptionnelles	113192			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-55260		-15292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4607550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			739921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			-4302273	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-230500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4302273	
Total Immobilisations (Augmentations)			814697	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			113192	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			49900	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			163092	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel