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BILAN GROUPE CARSO HOLDING 2021 Siren 823802285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452504	352682	99822	71336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89634		89634	71601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4664	1669	2995	3928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183659562	11719716	171939845	171142215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	179958
TOTAL (I)	184207406	12074067	172133339	171469039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16380		16380	
Clients et comptes rattachés	1841261		1841261	1272553
Autres créances	31157063	3283369	27873694	25673649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1024523		1024523	31016890
Disponibilités	12256867		12256867	27304635
Charges constatées d’avance	97882		97882	89608
TOTAL (II)	46393975	3283369	43110606	85357335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				195000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230601381	15357436	215243945	257021374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82959085		82959085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81194865		81089778	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218079		161961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4143484		3077243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10573799		1122359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	636946		244090	
TOTAL (I)	179726258		168654516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539000		40000	
Provisions pour charges	23261		15000	
TOTAL (III)	562261		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20086643		77111462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12225631		8493513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23400		12720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716791		668269	
Dettes fiscales et sociales	368639		303118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27282		5597	
Autres dettes	1507040		1717180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34955426		88311858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215243945		257021374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12225631			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4082600	169310	4251910	3649100
Chiffres d’affaires nets	4082600	169310	4251910	3649100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175225	174386
Autres produits			6	32
Total des produits d’exploitation (I)			4427140	3823518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3407877	2793396
Impôts, taxes et versements assimilés			47808	72990
Salaires et traitements			444033	629556
Charges sociales			171904	256973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213699	49062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7418	
Autres charges			27	16
Total des charges d’exploitation (II) 			4292765	3801994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134375	21524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8685222	639400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4748329	359601
Reprises sur provisions et transferts de charges			8263	110000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13441814	1109001
Dotations financières sur amortissements et provisions			2725471	482000
Intérêts et charges assimilées			746244	811259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3471715	1293259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9970099	-184258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10104474	-162735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5807790		181309	
Reprises sur provisions et transferts de charges			252973	
Total des produits exceptionnels (VII)	5807790		434282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3686317		343092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	518657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4295974		343092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1511816		91189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1042491		-1193904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23676744		5366800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13102945		4244441	
BENEFICE OU PERTE	10573799		1122359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458197		149851
Total Immobilisations corporelles		4664		
Total Immobilisations financières		177298894		21092303
Total Général		177761754		21242154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65910		542138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4664
Prêts et immobilisations financières			179766	
Total Immobilisations financières			14730593	183660604
Total Général		65910	14730593	184207406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315259	37423		352682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736	933		1669
AMORTISSEMENTS Total Général	315995	38356		354351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				636946
Total Provisions réglementées	244090	392856		636946
Provisions pour litiges				539000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	507261		562261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11719716
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1510000	1781632	8263	3283369
Total Provisions pour dépréciation	7486720	7524628	8263	15003085
TOTAL GENERAL	7785810	8424745	8263	16202292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1841261	1841261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11658	11658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1406866	1406866		
T. V. A.	118020	118020		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1315	1315		
Divers				
Groupe et associés	29519203	29519203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116380	116380		
Charges constatées d’avance	97882	97882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33113628	33112586	1042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20086643	33313	20053330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716791	716791		
Personnel et comptes rattachés	50889	50889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81749	81749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225735	225735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10266	10266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27282	27282		
Groupe et associés	12225631	12225631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1507040	1507040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34932026	14878696	20053330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel