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BILAN DUNE 2020 Siren 823871082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	630567		630567	630567
Constructions	2272055	249232	2022823	2105506
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301241	144448	156793	211183
Immobilisations en cours	7275031		7275031	1709278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2259987		2259987	1759988
Créances rattachées à des participations	7488571		7488571	6889455
Autres titres immobilisés	2007562	769279	1238283	2000000
Prêts	146914		146914	319000
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	22382126	1162959	21219167	15625177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1776668
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20923	1800	19123	20584
Autres créances	1864559		1864559	674336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7638507	3885	7634622	9501588
Disponibilités	230		230	1717973
Charges constatées d’avance	7947		7947	6813
TOTAL (II)	9532167	5685	9526482	13697962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31914293	1168644	30745649	29323138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30001000		30001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1035979		-538309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1327774		-497670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27637247		28965021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7089		6880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29482		168972	
Dettes fiscales et sociales	538672		166912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301291			
Autres dettes	249992			
Produits constatés d’avance (2)	15636		15353	
TOTAL (IV)	3108402		358117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30745649		29323138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7089			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166348		166348	153887
Chiffres d’affaires nets	166348		166348	153887
				
Production stockée			-1776668	1776668
Production immobilisée			1776668	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24764	27746
Autres produits			72	4
Total des produits d’exploitation (I)			191185	1958304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98753	1868309
Impôts, taxes et versements assimilés			80895	71042
Salaires et traitements			538419	562037
Charges sociales			196115	190506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149981	140385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1065969	2832291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-874784	-873987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347180	264413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56040	120903
Reprises sur provisions et transferts de charges			26950	145120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16748	
Total des produits financiers (V)			446917	530436
Dotations financières sur amortissements et provisions			773164	26950
Intérêts et charges assimilées				21339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			140023	105830
Total des charges financières (VI)			913187	154119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466270	376317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1341054	-497670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642027		2488740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969801		2986410	
BENEFICE OU PERTE	-1327774		-497670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4900233		5578660
Total Immobilisations financières		10968643		934590
Total Général		15868876		6513250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7275031		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10478893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11903233
Total Général				22382126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243699	149981		393680
AMORTISSEMENTS Total Général	243699	149981		393680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		769279		769279
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1800		1800
Autres provisions pour dépréciation	26950	3885	26950	3885
Total Provisions pour dépréciation	26950	774964	26950	774964
TOTAL GENERAL	26950	774964	26950	774964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800		
                                             - Financières		773164	26950	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7488571		7488571	
Prêts	146914		146914	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	2160	2160		
Autres créances clients	18763	18763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9900	9900		
T. V. A.	533925	533925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13091	13091		
Groupe et associés	1294704		1294704	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12939	12939		
Charges constatées d’avance	7947	7947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9529114	598725	8930389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1966239	1966239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4594		4594	
Fournisseurs et comptes rattachés	29482	29482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48455	48455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451103	451103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39114	39114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301291	301291		
Groupe et associés	2495	2495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249992	249992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15636	15636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108402	3103808	4594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel