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BILAN DISTRICASH PETIT 2018 Siren 823858451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44166	9463	34703	23933
Autres immobilisations corporelles	629820	89745	540075	547923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19820		19820	11000
TOTAL (I)	693806	99208	594598	582856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	768231		768231	601500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26819		26819	59
Autres créances	143134		143134	230447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575871		575871	319028
Charges constatées d’avance	137260		137260	133423
TOTAL (II)	1651315		1651315	1284457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2345121	99208	2245913	1867313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429339		62828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493168		63828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365191		432330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182059		478911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875816		811423	
Dettes fiscales et sociales	311202		78894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18478		1925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1752745		1803484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245913		1867313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463337		1441944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10841852		10841852	2613412
Production vendue biens	1155		1155	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10843007		10843007	2613412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1792
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			10843068	2615204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8687011	2654063
Variation de stock (marchandises)			-166731	-601500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370	1911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709228	245443
Impôts, taxes et versements assimilés			37751	5021
Salaires et traitements			741885	173320
Charges sociales			171935	20706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73646	25725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	5440
Total des charges d’exploitation (II) 			10256183	2530128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586885	85076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15546	7310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15546	7310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15546	-7310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571339	77766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19297			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19297		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5186		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23821		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137475		14439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10862365		2615261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10433025		2552432	
BENEFICE OU PERTE	429339		62828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		597581		95203
Total Immobilisations financières		11000		8820
Total Général		608581		104023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18798	673986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19820
Total Général			18798	693806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25725	73646	163	99208
AMORTISSEMENTS Total Général	25725	73646	163	99208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19820	19820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26819	26819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11844	11844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27341	27341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103949	103949		
Charges constatées d’avance	137260	137260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327033	327033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365191	75783	289408	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875816	875816		
Personnel et comptes rattachés	129631	129631	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65124	65124		
Impôts sur les bénéfices	81265	81265		
T.V.A.	3020	3020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32161	32161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182059	182059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18478	18478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752745	1463337	289408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27453		5000	
Location, charges locatives et de copropriété	273412		127437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256561		58861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151802		54146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	709228		245443	
Taxe professionnelle	22747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15004		5021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37751		5021	
Montant de la TVA. collectée	763118		197966	
Total TVA. déductible sur biens et services	709809		226992	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38