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BILAN CAVE PREMIUM 2021 Siren 823804653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5971	5971		
Immobilisations corporelles	117982	56786	61195	
Immobilisations financières	5640		5640	
Total Actif Immobilisé	176594	62758	113835	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59414	6839	52574	
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Créances – Clients et comptes rattachés	41283	275	41008	
Créances – Autres	2191		2191	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216248		216248	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2927		2927	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	322915	7114	315800	
Total général Actif	499509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			56349	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			61663	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140013	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17930	
Fournisseurs et comptes rattachés			11219	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15635		
Autres dettes			60113	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289622	
Total général Passif			429636	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			142343	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4575	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12448			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1352			
Ventes de marchandises – France	587358			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21203			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	36248			
Autres produits	6860			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	651670			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	330110			
Variation de stock (marchandises)	7244			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4052			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129964			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4537			
Rémunérations du personnel 	88722			
Charges sociales	1726			
Dotations aux amortissements	14328			
Dotations aux provisions	7114			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	588042			
Résultat d’exploitation	63628			
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels	4575			
Charges financières	644			
Charges exceptionnelles	1412			
Impôts sur les bénéfices	4513			
Bénéfice ou perte	61663			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184042	
Total Immobilisations (Augmentations)			2985	
Total Immobilisations (Diminutions)			10434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1412	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4575	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3162	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6839	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			275	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7114	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel