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BILAN CASTILEX 2017 Siren 823831896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22571	5210	17361	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	87	263	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2084	64	2020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96175	14465	81711	
Autres immobilisations corporelles	226371	23265	203105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8644		8644	
TOTAL (I)	356196	43091	313105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152919	14389	138530	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1569		1569	
Autres créances	23932		23932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103129		103129	
Charges constatées d’avance	16284		16284	
TOTAL (II)	297833	14389	283445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654029	57480	596549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	99760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317334			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170141			
Dettes fiscales et sociales	30115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9266			
Autres dettes	8525			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309066		309066	
Production vendue biens				
Production vendue services	153252		153252	
Chiffres d’affaires nets	462318		462318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6101	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6177	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			474613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294208	
Variation de stock (marchandises)			-152919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160392	
Impôts, taxes et versements assimilés			6429	
Salaires et traitements			139682	
Charges sociales			35515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14389	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2447	
Total des charges d’exploitation (II) 			543314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538659			
BENEFICE OU PERTE	-38592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1108			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350
Total Immobilisations corporelles				324630
Total Immobilisations financières				8644
Total Général				356195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8644
Total Général				356196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5210		5210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		87		87
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		37794		37794
AMORTISSEMENTS Total Général		43090		43091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14389		14389
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14389		14389
TOTAL GENERAL		14389		14389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14389		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1679			
Impôts sur les bénéfices	7209			
T. V. A.	9944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5100			
Charges constatées d’avance	16284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50429	41785	8644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317155	122270	37598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170141	170141		
Personnel et comptes rattachés	7214	7214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17631	17631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1600	1600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3670	3670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9266	9266		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8525	8525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535381	340496	37598	157287
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9853			
Location, charges locatives et de copropriété	36154			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160392			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5987			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6429			
Montant de la TVA. collectée	93346			
Total TVA. déductible sur biens et services	128008			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel