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BILAN AGAPE 2021 Siren 823846159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	575000		575000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000		15000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	51	499	
Autres immobilisations corporelles	123352	79375	43977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13949		13949	
TOTAL (I)	727851	79426	648425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22345		22345	
Autres créances	2925		2925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108894		108894	
Charges constatées d’avance	1194		1194	
TOTAL (II)	135359		135359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863210	79426	783783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4654			
Dettes fiscales et sociales	34012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	167795			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486860		486860	
Chiffres d’affaires nets	486860		486860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			528508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112979	
Impôts, taxes et versements assimilés			15597	
Salaires et traitements			145205	
Charges sociales			41816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			341113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393442			
BENEFICE OU PERTE	135258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575000		
Total Immobilisations corporelles		130130		8772
Total Immobilisations financières		13933		16
Total Général		719063		8788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13949
Total Général				727851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54955	24471		79426
AMORTISSEMENTS Total Général	54955	24471		79426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13949		13949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22345	22345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2925	2925		
Charges constatées d’avance	1194	1194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40413	26464	13949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332228	92694	239534	
Emprunts et dettes financières divers	160586	11345	72020	
Fournisseurs et comptes rattachés	4654	4654		
Personnel et comptes rattachés	6629	6629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9013	9013		
Impôts sur les bénéfices	12614	12614		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5756	5756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7559	7559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2343	2343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541382	152607	311553	77221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21361			
Personnel extérieur à l’entreprise	2595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112979			
Taxe professionnelle	821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15597			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5