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BILAN SOCIETE DES CINEMAS DE L'OUEST 2019 Siren 823795372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7313	7313		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2914531		2914531	2843917
Autres immobilisations incorporelles	4744613	79586	4665026	546877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1038537		1038537	688788
Constructions	5603635	4251958	1351677	1354148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237993	2007107	230885	170745
Autres immobilisations corporelles	17369760	10750695	6619065	5009571
Immobilisations en cours	1528407		1528407	1189170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3723980	40000	3683980	31924
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2756257	576368	2179889	
Autres titres immobilisés	32664		32664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31179		31179	5359
TOTAL (I)	41988874	17713029	24275844	11840503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39005		39005	16252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135909	40853	1095056	376143
Autres créances	3105043	135594	2969448	633474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787719		787719	455512
Charges constatées d’avance	36353		36353	7216
TOTAL (II)	5104031	176448	4927583	1488599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47092905	17889478	29203427	13329103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1490274		22141	
Report à nouveau	-588082		-272342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1226660		-315740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	719210		2717	
TOTAL (I)	404741		-553223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	579472		215600	
Provisions pour risques	434672		110000	
Provisions pour charges	144800		105600	
TOTAL (III)	579472		215600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306237		246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24175379		11463328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996016		1282651	
Dettes fiscales et sociales	1173443		731203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568136		106764	
Autres dettes			80666	
Produits constatés d’avance (2)			1866	
TOTAL (IV)	28219213		13666727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29203427		13329103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27993883		13664191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			718774	697602
Production vendue biens				
Production vendue services			5575845	5415345
Chiffres d’affaires nets			6294620	6112947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94398	82743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258570	40866
Autres produits			35048	27273
Total des produits d’exploitation (I)			6682637	6263831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175502	173877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3658514	3018619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			341900	226902
Salaires et traitements				
Charges sociales			1674179	1821341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457036	446075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697909	663679
Total des charges d’exploitation (II) 			7005042	6350496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322404	-88665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29840	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217980	89809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188139	-89793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-527611	-196320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	587324		1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345521		108600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-758196		-107087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79765		12332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7299803		6265359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8526463		6581099	
BENEFICE OU PERTE	-1226660		-315740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				719000
Total Provisions réglementées	3000	719000	3000	719000
Provisions pour litiges				435000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145000
Total Provisions pour risques et charges	216000	364000		580000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7000	34000		41000
Autres provisions pour dépréciation	136000			136000
Total Provisions pour dépréciation	142000	34000		176000
TOTAL GENERAL	361000	1117000	3000	1475000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1833642	1777902	55740	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2394483	2258889	135594	
Charges constatées d’avance	36353	36353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4264479	4073144	191335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24481617	24256288	222737	2591
Fournisseurs et comptes rattachés	1996016	1996016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173443	1173443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105914	105914		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355140	355140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107081	107081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28219213	27993883	222737	2591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34