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BILAN S2B CAPITAL 2019 Siren 823770052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1003	602	401	602
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	374	32	343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5976023		5976023	5976023
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5977400	633	5976767	5976625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	14400
Autres créances	136163		136163	119920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212709		212709	278688
Charges constatées d’avance	591		591	497
TOTAL (II)	363863		363863	413506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9236		9236	10799
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350499	633	6349866	6400929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1645000		1645000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212218		-18685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62232		-193534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188956		97751	
TOTAL (I)	1683970		1530533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103400		51550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103400		51550	
Emprunts obligataires convertibles	1053873		1101522	
Autres emprunts obligataires	502016		576036	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2631936		3034344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332343		3019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4069		13741	
Dettes fiscales et sociales	38259		90184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4562496		4818846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6349866		6400929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018772		694106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	144000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4911	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			148911	144001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35811	34613
Impôts, taxes et versements assimilés			2812	1399
Salaires et traitements			163680	90000
Charges sociales			60753	33683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1795	1763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51850	43340
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			316707	204798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167795	-60797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97483	100745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97483	100745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247017	-100745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79222	-161543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91205		89684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91205		89684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91205		-89684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74215		-57693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493411		144001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431179		337535	
BENEFICE OU PERTE	62232		-193534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1003		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				374
Total Immobilisations financières		5976023		
Total Général		5977026		374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1003
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5976023
Total Général				5977400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401	201		602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		32		32
AMORTISSEMENTS Total Général	401	232		633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188956
Total Provisions réglementées	97751	91205		188956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103400
Total Provisions pour risques et charges	51550	51850		103400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149301	143055		292356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91205		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400	14400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2728	2728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97600	97600		
T. V. A.	1185	1185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32983	32983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667	1667		
Charges constatées d’avance	591	591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151154	151154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1053873	3873		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	502016	196016	306000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2631936	444211	1745607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4069	4069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32855	32855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4782	4782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332343	332343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4562496	1018772	2051607	1492117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel