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BILAN RESIDHOTEL LILLE VAUBAN 2018 Siren 823738927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142112	43091	99021	124727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162112	43091	119021	144727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32875		32875	7384
Autres créances	46042		46042	15680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201189		201189	119110
Charges constatées d’avance	1338		1338	1145
TOTAL (II)	281444		281444	143318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443556	43091	400465	288045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106591		7468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119059		12468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103898		121745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41222		32195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85794		77705	
Dettes fiscales et sociales	50363		43180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130		752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281406		275577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400465		288045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196173		172223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984198	14800	998998	801009
Chiffres d’affaires nets	984198	14800	998998	801009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5768	913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4384	17376
Autres produits				62
Total des produits d’exploitation (I)			1009151	819360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37663	25891
Variation de stock (marchandises)				2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589040	494106
Impôts, taxes et versements assimilés			18277	13888
Salaires et traitements			153413	205342
Charges sociales			35526	51081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25706	17385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	121
Total des charges d’exploitation (II) 			859638	809814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149513	9546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1809	2078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1809	2078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1642	-2078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147871	7468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009317		819360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902726		811892	
BENEFICE OU PERTE	106591		7468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4384		17376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		142112		
Total Immobilisations financières				
Total Général		162112		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				162112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17385	25706		43091
AMORTISSEMENTS Total Général	17385	25706		43091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32875	32875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7637	7637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6978	6978		
Groupe et associés	27350	27350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4077	4077		
Charges constatées d’avance	1338	1338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80255	80255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103898	18665	85233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85794	85794		
Personnel et comptes rattachés	11106	11106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8664	8664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9096	9096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21496	21496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41222	41222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281406	196173	85233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41230		36196	
Location, charges locatives et de copropriété	304220		248098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106174		90862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	72526		57757	
Autres comptes	64889		61193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589040		494106	
Taxe professionnelle	12223		5765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6054		8123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18277		13888	
Montant de la TVA. collectée	101713		82	
Total TVA. déductible sur biens et services	92285		81479	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel