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BILAN OREA ESTATE 2020 Siren 823781760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	160000	20423	139577	146715
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280353	32559	247794	119845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15047		15047	15047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	510399	52982	457417	321607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1375054		1375054	888785
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71805		71805	52833
Autres créances	1446798		1446798	1246910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27849		27849	8815
Charges constatées d’avance	14540		14540	27197
TOTAL (II)	2936046		2936046	2224540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3446445	52982	3393463	2546147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135677		-55077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50485		-80600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75192		-125677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369810		394805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2825620		2102547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141799		114774	
Dettes fiscales et sociales	97292		50355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27884		9343	
Produits constatés d’avance (2)	6250			
TOTAL (IV)	3468655		2671824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3393463		2546147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3158832		2347156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25857		36184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	445000		445000	250000
Production vendue services	962437		962437	584084
Chiffres d’affaires nets	1407437		1407437	834084
				
Production stockée			486269	35786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134060	42086
Autres produits			22	215
Total des produits d’exploitation (I)			2027788	912171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705959	184775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715251	486135
Impôts, taxes et versements assimilés			17868	9487
Salaires et traitements			365591	226880
Charges sociales			113932	55208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26905	18267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1946144	980822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81644	-68651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15868	12122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15868	12122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29794	23771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13926	-11649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67718	-80300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043656		924293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993171		1004893	
BENEFICE OU PERTE	50485		-80600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		42086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		332637		147715
Total Immobilisations financières		15047		15000
Total Général		347684		162715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30047
Total Général				510399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26077	26905		52982
AMORTISSEMENTS Total Général	26077	26905		52982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71805	71805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3988	3988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19150	19150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1415251	1415251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8409	8409		
Charges constatées d’avance	14540	14540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1548143	1533143	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25857	25857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343953	34130	140132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141799	141799		
Personnel et comptes rattachés	7587	7587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54480	54480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24822	24822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10403	10403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2825620	2825620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27884	27884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6250	6250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468655	3158832	140132	169691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137603		68597	
Location, charges locatives et de copropriété	94510		84727	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	326447		212118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156690		120693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	715251		486135	
Taxe professionnelle	9292		3109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8576		6378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17868		9487	
Montant de la TVA. collectée	210819		116619	
Total TVA. déductible sur biens et services	55433		33125	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel