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BILAN OREA ESTATE 2019 Siren 823781760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	160000	13285	146715	153853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132637	12792	119845	13190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15047		15047	15047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	347684	26077	321607	222090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	888785		888785	852999
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52833		52833	
Autres créances	1246910		1246910	348910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8815		8815	6759
Charges constatées d’avance	27197		27197	1327
TOTAL (II)	2224540		2224540	1209995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572224	26077	2546147	1432085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55077		-8563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80600		-46514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125677		-45077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394805		393673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102547		898177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114774		19175	
Dettes fiscales et sociales	50355		368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9343		165769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2671824		1477162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546147		1432085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2347156		1118732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36184		1693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	250000		250000	169000
Production vendue services	584084		584084	44493
Chiffres d’affaires nets	834084		834084	213493
				
Production stockée			35786	620600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42086	
Autres produits			215	2168
Total des produits d’exploitation (I)			912171	836261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184775	674182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486135	172634
Impôts, taxes et versements assimilés			9487	16017
Salaires et traitements			226880	
Charges sociales			55208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18267	7810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	2170
Total des charges d’exploitation (II) 			980822	872813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68651	-36552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12122	1137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12122	1137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23771	11098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23771	11098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11649	-9961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80300	-46514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924293		837398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004893		883911	
BENEFICE OU PERTE	-80600		-46514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		214854		117784
Total Immobilisations financières		15047		
Total Général		229900		117784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15047
Total Général				347684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7810	18267		26077
AMORTISSEMENTS Total Général	7810	18267		26077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52833	52833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24053	24053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219383	1219383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2974	2974		
Charges constatées d’avance	27197	27197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326940	1326940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36184	36184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358621	33953	139367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114774	114774		
Personnel et comptes rattachés	3168	3168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27894	27894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14474	14474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4819	4819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2102547	2102547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9343	9343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2671824	2347156	139367	185301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68597		83468	
Location, charges locatives et de copropriété	84727		11131	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212118		57282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120693		20753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486135		172634	
Taxe professionnelle	3109		338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6378		15679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9487		16017	
Montant de la TVA. collectée	116619		9061	
Total TVA. déductible sur biens et services	33125		8136	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel