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BILAN OREA ESTATE 2018 Siren 823781760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	
Constructions	160000	6147	153853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14854	1663	13190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15047		15047	6747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229900	7810	222090	6747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	852999		852999	232399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				260
Autres créances	348910		348910	27406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6759		6759	6238
Charges constatées d’avance	1327		1327	421
TOTAL (II)	1209995		1209995	266724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439895	7810	1432085	273471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46514		-8563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45077		1437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393673		187770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898177		80947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19175		2895	
Dettes fiscales et sociales	368		422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477162		272034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432085		273471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118732		96834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1693		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	169000		169000	
Production vendue services	44493		44493	979
Chiffres d’affaires nets	213493		213493	979
				
Production stockée			620600	232399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2168	
Total des produits d’exploitation (I)			836261	233378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674182	214642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172634	24157
Impôts, taxes et versements assimilés			16017	57
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	
Total des charges d’exploitation (II) 			872813	238856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36552	-5478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11098	3085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11098	3085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9961	-3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46514	-8563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837398		233378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883911		241941	
BENEFICE OU PERTE	-46514		-8563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				214854
Total Immobilisations financières		6747		8300
Total Général		6747		223154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15047
Total Général				229900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7810		7810
AMORTISSEMENTS Total Général		7810		7810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9421	9421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326844	326844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12645	12645		
Charges constatées d’avance	1327	1327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350237	350237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1693	1693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391980	33550	137628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19175	19175		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368	368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898177	898177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165769	165769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477162	1118732	137628	220802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83468		17757	
Location, charges locatives et de copropriété	11131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57282		4153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20753		2247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172634		24157	
Taxe professionnelle	338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15679		57	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16017		57	
Montant de la TVA. collectée	9061		196	
Total TVA. déductible sur biens et services	8136		4473	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel