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BILAN OCEANIS 2021 Siren 823740915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12818	3858	8959	2911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3540	1728	1811	2519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155275	83839	71435	186912
Autres immobilisations corporelles	65663	20501	45161	41625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	18800
TOTAL (I)	256097	109928	146168	252769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507644	27910	479734	264502
En cours de production de biens	123143		123143	90367
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47736		47736	95438
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645230	2997	642233	153669
Autres créances	2123986		2123986	1427381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450762		450762	450000
Charges constatées d’avance	8608		8608	6356
TOTAL (II)	3907111	30907	3876203	2487714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163209	140836	4022372	2740483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	284270		284270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50561		50561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48632		-29024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235699		-19608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31897			
TOTAL (I)	553795		286198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648692		512962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226427		1112492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272106		310933	
Dettes fiscales et sociales	164077		166626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157273		325069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3468577		2428084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022372		2740483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3335043		2428084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448692		444101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4665817		4665817	3367828
Production vendue services	7052		7052	3561
Chiffres d’affaires nets	4672870		4672870	3371389
				
Production stockée			-14926	50934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191689	205088
Autres produits			92	3
Total des produits d’exploitation (I)			4849726	3627415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679713	1135385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-210772	-5773
Autres achats et charges externes			2046014	1637772
Impôts, taxes et versements assimilés			25760	29421
Salaires et traitements			730762	644324
Charges sociales			206743	171472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40108	28564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4518566	3650395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331160	-22979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13188	1487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2620	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15808	2225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20691	7422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20691	7422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4882	-5197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326277	-28177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26200			
Total des produits exceptionnels (VII)	186299		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31897			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5597		943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84980		-7625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051834		3630584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816135		3650192	
BENEFICE OU PERTE	235699		-19608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338		8480
Total Immobilisations corporelles		299451		85028
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		322589		93508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160000	224479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18800
Total Général			160000	256097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1426	2431	3858	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68393	37677	106070	
AMORTISSEMENTS Total Général	69819	40108	109928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		31897		31897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26200		26200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32370		4460	27910
Sur comptes clients	2997			2997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35367		4460	30907
TOTAL GENERAL	61568	31897	30660	62805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31897	26200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	
Clients douteux ou litigieux	3597	3597		
Autres créances clients	641633	641633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	576	576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90397	90397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933663	1933663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99349	99349		
Charges constatées d’avance	8608	8608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2796625	2777825	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448692	448692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	66466	66666	66866
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1272106	1272106		
Personnel et comptes rattachés	79032	79032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53892	53892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21475	21475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9676	9676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1226427	1226427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157273	157273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468577	3335043	66666	66866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel