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BILAN OCEANIS 2020 Siren 823740915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4338	1426	2911	2291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3540	1020	2519	3227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240572	53659	186912	45347
Autres immobilisations corporelles	55338	13712	41625	39360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	18800
TOTAL (I)	322589	69819	252769	109026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296872	32370	264502	262583
En cours de production de biens	90367		90367	94434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95438		95438	40437
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156667	2997	153669	1036606
Autres créances	1427381		1427381	308957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450000		450000	450000
Charges constatées d’avance	6356		6356	5490
TOTAL (II)	2523081	35367	2487714	2198508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845671	105187	2740483	2307535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	284270		284270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50561		50561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29024		-5180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19608		-23843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286198		305806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26200		28182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26200		28182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512962		658843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112492		77583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310933		980296	
Dettes fiscales et sociales	166626		111745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325069		145076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2428084		1973545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740483		2307535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2428084		1973545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444101		435750	
Dont emprunts participatifs	1112492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3367828		3367828	3398370
Production vendue services	3561		3561	7171
Chiffres d’affaires nets	3371389		3371389	3405541
				
Production stockée			50934	13434
Production immobilisée				18889
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205088	188588
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			3627415	3626463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5366	17891
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135385	1250237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5773	-35733
Autres achats et charges externes			1637772	1633106
Impôts, taxes et versements assimilés			29421	21108
Salaires et traitements			644324	555028
Charges sociales			171472	149584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28564	15719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3854	28516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5997
Total des charges d’exploitation (II) 			3650395	3641456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22979	-14993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1487	406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2892
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2225	3298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7422	9524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2624
Total des charges financières (VI)			7422	12149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5197	-8850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28177	-23843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3630584		3629761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650192		3653605	
BENEFICE OU PERTE	-19608		-23843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410		1928
Total Immobilisations corporelles		129071		170379
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		150281		172307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18800
Total Général				322589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118	1308		1426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41136	27256		68393
AMORTISSEMENTS Total Général	41255	28564		69819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26200
Total Provisions pour risques et charges	28182		1982	26200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28516	3854		32370
Sur comptes clients	2997			2997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31513	3854		35367
TOTAL GENERAL	59696	3854	1982	61568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3854	1982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	
Clients douteux ou litigieux	3597	3597		
Autres créances clients	153070	153070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24255	24255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1148752	1148752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254121	254121		
Charges constatées d’avance	6356	6356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609204	1590404	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444101	444101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68860	68860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310933	310933		
Personnel et comptes rattachés	65421	65421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48794	48794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44720	44720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7690	7690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112492	1112492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325069	325069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428084	2428084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel